有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 7月15日現在) | 当期 (2023年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,346,200 | 174,544,905 |
| 親投資信託受益証券 | 19,335,523,384 | 17,578,924,171 |
| 未収入金 | 82,300,000 | 79,400,000 |
| 流動資産合計 | 19,614,169,584 | 17,832,869,076 |
| 資産合計 | 19,614,169,584 | 17,832,869,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,731,319 | 53,204,434 |
| 未払解約金 | 8,010,632 | 6,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,051,101 | 1,032,723 |
| 未払委託者報酬 | 22,598,702 | 22,203,551 |
| 未払利息 | 56 | 150 |
| その他未払費用 | 52,544 | 51,627 |
| 流動負債合計 | 86,444,354 | 76,499,285 |
| 負債合計 | 86,444,354 | 76,499,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,365,659,740 | 26,602,217,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,837,934,510 | △8,845,847,235 |
| (分配準備積立金) | 7,383,483,982 | 7,157,422,049 |
| 元本等合計 | 19,527,725,230 | 17,756,369,791 |
| 純資産合計 | 19,527,725,230 | 17,756,369,791 |
| 負債純資産合計 | 19,614,169,584 | 17,832,869,076 |
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