有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 7月16日現在) | 当期 (2025年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,402,528 | 181,610,414 |
| 親投資信託受益証券 | 19,366,467,627 | 17,745,233,879 |
| 未収入金 | 106,300,000 | 69,000,000 |
| 未収利息 | 437 | 1,181 |
| 流動資産合計 | 19,660,170,592 | 17,995,845,474 |
| 資産合計 | 19,660,170,592 | 17,995,845,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,366,925 | 46,875,092 |
| 未払解約金 | 30,532,103 | 4,872,149 |
| 未払受託者報酬 | 995,802 | 988,534 |
| 未払委託者報酬 | 21,409,701 | 21,253,433 |
| その他未払費用 | 49,781 | 49,421 |
| 流動負債合計 | 101,354,312 | 74,038,629 |
| 負債合計 | 101,354,312 | 74,038,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,183,462,826 | 23,437,546,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,624,646,546 | △5,515,739,261 |
| (分配準備積立金) | 7,201,971,542 | 6,946,457,124 |
| 元本等合計 | 19,558,816,280 | 17,921,806,845 |
| 純資産合計 | 19,558,816,280 | 17,921,806,845 |
| 負債純資産合計 | 19,660,170,592 | 17,995,845,474 |
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