有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月15日現在) | 当期 (2021年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,872,148 | 162,220,326 |
| 親投資信託受益証券 | 15,222,368,005 | 16,136,634,714 |
| 未収入金 | 92,600,000 | 93,500,000 |
| 流動資産合計 | 15,460,840,153 | 16,392,355,040 |
| 資産合計 | 15,460,840,153 | 16,392,355,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,124,413 | 61,327,400 |
| 未払解約金 | 11,278,604 | 12,561,952 |
| 未払受託者報酬 | 850,705 | 909,569 |
| 未払委託者報酬 | 18,290,125 | 19,555,697 |
| 未払利息 | 75 | 55 |
| その他未払費用 | 42,525 | 45,470 |
| 流動負債合計 | 94,586,447 | 94,400,143 |
| 負債合計 | 94,586,447 | 94,400,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,062,206,504 | 30,663,700,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,695,952,798 | △14,365,745,522 |
| (分配準備積立金) | 5,372,670,492 | 5,066,053,217 |
| 元本等合計 | 15,366,253,706 | 16,297,954,897 |
| 純資産合計 | 15,366,253,706 | 16,297,954,897 |
| 負債純資産合計 | 15,460,840,153 | 16,392,355,040 |
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