有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月15日現在) | 当期 (平成28年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,185,317 | 326,792,462 |
| 親投資信託受益証券 | 40,360,284,893 | 33,888,459,802 |
| 未収入金 | 282,800,000 | 268,600,000 |
| 未収利息 | 750 | 628 |
| 流動資産合計 | 41,039,270,960 | 34,483,852,892 |
| 資産合計 | 41,039,270,960 | 34,483,852,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,660,348 | 111,889,194 |
| 未払解約金 | 33,712,999 | 16,383,467 |
| 未払受託者報酬 | 2,075,597 | 1,947,224 |
| 未払委託者報酬 | 46,775,366 | 43,218,253 |
| その他未払費用 | 108,546 | 100,358 |
| 流動負債合計 | 203,332,856 | 173,538,496 |
| 負債合計 | 203,332,856 | 173,538,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,330,174,451 | 55,944,597,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,494,236,347 | △21,634,283,035 |
| (分配準備積立金) | 12,850,203,664 | 11,654,094,382 |
| 元本等合計 | 40,835,938,104 | 34,310,314,396 |
| 純資産合計 | 40,835,938,104 | 34,310,314,396 |
| 負債純資産合計 | 41,039,270,960 | 34,483,852,892 |
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