有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月16日現在) | 当期 (平成29年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,067,244 | 259,523,197 |
| 親投資信託受益証券 | 29,690,449,967 | 26,769,608,940 |
| 未収入金 | 265,600,000 | 247,200,000 |
| 流動資産合計 | 30,243,117,211 | 27,276,332,137 |
| 資産合計 | 30,243,117,211 | 27,276,332,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,570,634 | 91,480,814 |
| 未払解約金 | 62,863,346 | 52,294,083 |
| 未払受託者報酬 | 1,770,950 | 1,604,709 |
| 未払委託者報酬 | 38,375,215 | 34,501,247 |
| 未払利息 | 363 | 361 |
| その他未払費用 | 89,204 | 80,222 |
| 流動負債合計 | 200,669,712 | 179,961,436 |
| 負債合計 | 200,669,712 | 179,961,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,785,317,194 | 45,740,407,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,742,869,695 | △18,644,036,782 |
| (分配準備積立金) | 9,605,580,371 | 8,778,077,389 |
| 元本等合計 | 30,042,447,499 | 27,096,370,701 |
| 純資産合計 | 30,042,447,499 | 27,096,370,701 |
| 負債純資産合計 | 30,243,117,211 | 27,276,332,137 |
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