有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月17日現在) | 当期 (2022年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,639,613 | 196,346,200 |
| 親投資信託受益証券 | 20,445,052,690 | 19,335,523,384 |
| 未収入金 | 107,900,000 | 82,300,000 |
| 流動資産合計 | 20,747,592,303 | 19,614,169,584 |
| 資産合計 | 20,747,592,303 | 19,614,169,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,743,615 | 54,731,319 |
| 未払解約金 | 14,490,641 | 8,010,632 |
| 未払受託者報酬 | 1,259,366 | 1,051,101 |
| 未払委託者報酬 | 27,076,337 | 22,598,702 |
| 未払利息 | 123 | 56 |
| その他未払費用 | 62,961 | 52,544 |
| 流動負債合計 | 99,633,043 | 86,444,354 |
| 負債合計 | 99,633,043 | 86,444,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,371,807,853 | 27,365,659,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,723,848,593 | △7,837,934,510 |
| (分配準備積立金) | 6,383,606,997 | 7,383,483,982 |
| 元本等合計 | 20,647,959,260 | 19,527,725,230 |
| 純資産合計 | 20,647,959,260 | 19,527,725,230 |
| 負債純資産合計 | 20,747,592,303 | 19,614,169,584 |
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