有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月15日現在) | 当期 (2018年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,161,765 | 230,744,718 |
| 親投資信託受益証券 | 23,973,071,098 | 22,832,996,697 |
| 未収入金 | 222,600,000 | 171,600,000 |
| 流動資産合計 | 24,435,832,863 | 23,235,341,415 |
| 資産合計 | 24,435,832,863 | 23,235,341,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,769,848 | 78,699,106 |
| 未払解約金 | 51,119,867 | 6,861,904 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,988 | 1,299,320 |
| 未払委託者報酬 | 29,949,205 | 27,935,344 |
| 未払利息 | 194 | 459 |
| その他未払費用 | 69,641 | 64,955 |
| 流動負債合計 | 165,301,743 | 114,861,088 |
| 負債合計 | 165,301,743 | 114,861,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,384,924,420 | 39,349,553,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,114,393,300 | △16,229,073,019 |
| (分配準備積立金) | 7,744,856,229 | 7,247,417,324 |
| 元本等合計 | 24,270,531,120 | 23,120,480,327 |
| 純資産合計 | 24,270,531,120 | 23,120,480,327 |
| 負債純資産合計 | 24,435,832,863 | 23,235,341,415 |
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