有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月15日現在) | 当期 (2020年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,045,928 | 145,872,148 |
| 親投資信託受益証券 | 21,100,948,420 | 15,222,368,005 |
| 未収入金 | 144,900,000 | 92,600,000 |
| 流動資産合計 | 21,456,894,348 | 15,460,840,153 |
| 資産合計 | 21,456,894,348 | 15,460,840,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,019,663 | 64,124,413 |
| 未払解約金 | 4,512,455 | 11,278,604 |
| 未払受託者報酬 | 1,143,811 | 850,705 |
| 未払委託者報酬 | 24,591,937 | 18,290,125 |
| 未払利息 | 126 | 75 |
| その他未払費用 | 57,183 | 42,525 |
| 流動負債合計 | 97,325,175 | 94,586,447 |
| 負債合計 | 97,325,175 | 94,586,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,509,831,508 | 32,062,206,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,150,262,335 | △16,695,952,798 |
| (分配準備積立金) | 5,781,830,574 | 5,372,670,492 |
| 元本等合計 | 21,359,569,173 | 15,366,253,706 |
| 純資産合計 | 21,359,569,173 | 15,366,253,706 |
| 負債純資産合計 | 21,456,894,348 | 15,460,840,153 |
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