有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 7月15日現在) | 当期 (2026年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,510,195 | 174,957,321 |
| 親投資信託受益証券 | 16,561,834,545 | 17,654,835,868 |
| 未収入金 | 63,800,000 | 68,900,000 |
| 未収利息 | 2,213 | 3,545 |
| 流動資産合計 | 16,791,146,953 | 17,898,696,734 |
| 資産合計 | 16,791,146,953 | 17,898,696,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,273,613 | 44,310,581 |
| 未払解約金 | 913,288 | 6,577,773 |
| 未払受託者報酬 | 866,293 | 976,284 |
| 未払委託者報酬 | 18,625,303 | 20,990,082 |
| その他未払費用 | 43,304 | 48,805 |
| 流動負債合計 | 65,721,801 | 72,903,525 |
| 負債合計 | 65,721,801 | 72,903,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,636,806,736 | 22,155,290,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,911,381,584 | △4,329,497,608 |
| (分配準備積立金) | 6,698,132,226 | 6,438,635,068 |
| 元本等合計 | 16,725,425,152 | 17,825,793,209 |
| 純資産合計 | 16,725,425,152 | 17,825,793,209 |
| 負債純資産合計 | 16,791,146,953 | 17,898,696,734 |
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