有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【提出】
- 2014/10/16 9:15
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 52項目
三重県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,043,163,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,156,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,031,006,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,266,720,277 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8960 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 522,536,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 522,536,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 521,296,693 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,995,326,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,995,326,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,896,118,478 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5797 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,370,774,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,614,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,279,160,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,449,838,818 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1108 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
