有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【提出】
- 2016/10/17 9:45
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- 【項目】
- 52項目
三重県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,814,262,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 624,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,813,637,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,018,584,373 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8985 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 478,897,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 478,897,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 424,960,433 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1269 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,734,911,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,734,910,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,741,366,572 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5706 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,268,249,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,671,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,205,577,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,750,857,560 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5850 | 円 |
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