有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,756,581,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 586,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,755,994,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,692,001,930 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0378 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 445,389,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 445,389,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 255,508,452 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7431 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,771,929,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,520,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,361,408,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,291,746,528 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8281 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,522,091,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,522,088,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,082,740,060 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6441 | 円 |
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