有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/21-2025/07/22)
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,651,213,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,911,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,642,301,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,425,903,469 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0892 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 668,773,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 664,773,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 229,934,132 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8911 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,823,044,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,823,044,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,346,449,023 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0967 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,359,211,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,805,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,078,406,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,721,358,728 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8291 | 円 |
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