有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,743,733,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 642,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,743,091,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,790,095,940 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9737 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 416,146,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,146,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 270,477,580 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5386 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,601,834,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,601,833,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,514,140,814 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7184 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,995,353,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,683,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,970,669,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,700,430,052 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5034 | 円 |
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