有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/21-2023/07/20)
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,754,616,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 642,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,753,974,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,643,222,205 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0674 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 452,310,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 452,310,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 194,030,411 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3311 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,379,515,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,979,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,377,535,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,279,598,217 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8580 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,823,695,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,823,689,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,665,770,339 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4989 | 円 |
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