有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【提出】
- 2017/04/17 9:07
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- 【項目】
- 52項目
三重県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,830,688,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,128,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,829,559,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,986,566,035 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9210 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 466,684,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 466,684,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 352,757,162 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3230 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,950,679,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,483,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,880,196,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,817,328,488 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5849 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,290,110,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,844,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,118,265,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,684,104,518 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5938 | 円 |
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