有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【提出】
- 2015/04/17 10:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
三重県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,157,891,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,174,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,156,717,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,173,404,430 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9923 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 574,601,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 574,601,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 499,105,143 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1513 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,998,088,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,998,088,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,720,554,266 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7425 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,445,589,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,335,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,251,253,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,807,365,925 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4728 | 円 |
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