- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,803,286,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 759,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,802,526,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,920,273,902 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9387 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 451,770,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,770,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 270,679,008 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6690 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,948,920,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,948,919,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,814,815,847 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6249 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,930,809,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,930,806,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,714,764,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6704 | 円 |
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