有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【提出】
- 2015/10/16 9:08
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- 【項目】
- 52項目
三重県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,086,572,040 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,987,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,082,584,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,072,354,879 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0049 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 527,817,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,817,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 397,554,199 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3277 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,117,829,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,117,829,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,762,752,519 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7687 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,394,771,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,394,771,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,593,649,768 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3629 | 円 |
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