有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,589,808,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 593,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,589,214,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,765,035,487 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9004 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 389,926,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 389,926,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 299,391,068 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3024 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,280,120,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,280,120,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,268,232,803 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7979 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,670,408,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,670,405,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,826,276,015 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6896 | 円 |
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