有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/21-2024/01/22)
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,977,651,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 575,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,977,076,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,923,705,674 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0277 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 510,909,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 510,909,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,818,939 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5569 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,465,520,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,465,519,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,252,606,212 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9683 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,622,176,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,457,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,556,718,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,086,884,821 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4514 | 円 |
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