有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【提出】
- 2016/04/15 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
三重県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,956,195,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,180,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,951,015,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,048,309,477 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9525 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 482,347,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 482,347,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 408,425,176 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1810 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,878,357,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,878,357,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,674,850,884 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7186 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,501,607,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,655,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,173,952,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,325,111,498 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4381 | 円 |
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