有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/21-2023/01/20)
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,636,379,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 599,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,635,780,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,651,151,097 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9907 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 424,951,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,951,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 218,191,013 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9476 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,362,209,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,325,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,277,884,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,294,620,490 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7595 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,424,416,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 641,497,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,782,918,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,375,171,470 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3083 | 円 |
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