有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/23-2024/07/22)
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,194,937,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,106,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,192,831,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,116,219,920 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0362 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 573,333,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 573,333,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 218,181,365 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6278 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,584,194,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,584,194,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,267,252,767 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0392 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,159,953,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,159,953,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,068,393,424 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3857 | 円 |
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