有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,755,920,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 515,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,755,404,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,883,530,236 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9320 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 428,409,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 428,409,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,984,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4622 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,807,931,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,807,930,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,683,243,294 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6682 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,978,289,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,503,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,975,785,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,364,796,703 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1643 | 円 |
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