有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/23-2025/01/20)
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,526,942,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 975,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,525,966,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,443,298,002 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0338 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 653,113,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,113,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 244,713,997 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6689 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,848,437,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,478,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,747,959,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,346,027,361 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0415 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,376,839,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,366,839,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,777,734,960 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4256 | 円 |
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