有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【提出】
- 2014/04/15 9:17
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- 【項目】
- 52項目
三重県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,052,893,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,813,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,049,079,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,376,895,539 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8621 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 503,038,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,038,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 526,471,426 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9555 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,216,238,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,216,238,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,134,452,739 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5068 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,261,516,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,018,665,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,242,850,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,331,990,490 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8962 | 円 |
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