有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,731,630,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 520,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,731,109,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,664,772,948 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0398 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 424,292,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,292,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 229,926,822 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8453 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,611,532,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,669,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,443,862,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,294,620,490 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8877 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,998,299,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,998,295,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,064,332,133 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5539 | 円 |
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