有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【提出】
- 2017/10/17 9:57
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- 【項目】
- 52項目
三重県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,818,870,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 657,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,818,212,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,953,918,033 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9305 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 475,105,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 475,105,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 319,138,211 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4887 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,719,554,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,719,553,197 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,666,165,975 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6322 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,674,832,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,416,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,566,415,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,322,601,335 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4712 | 円 |
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