有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,642,900,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,454,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,641,445,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,704,594,393 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9630 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 419,033,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 419,033,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 262,521,935 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5962 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,312,919,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,312,918,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,313,044,617 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7615 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,019,962,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,019,958,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,876,501,657 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0664 | 円 |
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