有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,749,355,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,753,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,747,601,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,913,824,211 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9131 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 453,460,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 453,459,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,387,485 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4947 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,860,702,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,088,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,759,613,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,710,805,619 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6130 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,604,378,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,003,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,600,374,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,799,801,158 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8622 | 円 |
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