有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,700,016,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 621,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,699,395,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,681,960,828 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0104 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 422,474,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 422,474,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 235,628,706 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7930 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,396,907,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,995,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,373,912,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,305,433,055 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8185 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,212,816,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,212,813,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,540,297,567 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3506 | 円 |
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