- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
| (2018年 1月31日現在) |
三重県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,877,038,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 559,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,876,479,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,931,286,243 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9716 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 490,858,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,857,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 272,403,813 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8019 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,701,353,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,701,351,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,647,491,627 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6397 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,458,865,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,315,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,231,549,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,429,237,122 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5886 | 円 |
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