有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/23-2026/01/20)
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,216,819,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,854,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,211,964,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,171,606,717 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0186 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 581,001,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,001,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 158,794,937 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6588 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,552,667,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,552,667,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,131,194,474 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2566 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,987,030,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,987,030,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,090,154,437 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1532 | 円 |
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