- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/21-2026/07/21)
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,080,118,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 702,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,079,415,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,965,511,309 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0580 | 円 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 556,967,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 556,867,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,768,877 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3584 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,476,534,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,471,534,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,069,249,756 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3115 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,570,958,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,444,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,536,514,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,895,013,093 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9888 | 円 |
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