有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
三重県応援ファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	639,651,679	1.5032	961,575,047	1.5068	963,827,149	47.04
日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	295,906,064	1.8827	557,102,346	1.8962	561,097,078	27.38
日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	526,471,426	1.0174	535,632,029	0.9555	503,043,447	24.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

(参考)三重県関連株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,700	4,965.00	18,370,500	5,440.00	20,128,000	4.00
日本	株式	百五銀行	銀行業	52,000	430.00	22,360,000	387.00	20,124,000	4.00
日本	株式	キヤノン	電気機器	6,300	3,355.75	21,141,225	3,162.00	19,920,600	3.96
日本	株式	第三銀行	銀行業	115,000	165.67	19,052,551	167.00	19,205,000	3.82
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,200	3,920.00	20,384,000	3,647.00	18,964,400	3.77
日本	株式	東芝	電気機器	43,000	478.12	20,559,160	440.00	18,920,000	3.76
日本	株式	イオン	小売業	14,900	1,358.62	20,243,552	1,244.00	18,535,600	3.68
日本	株式	三菱重工業	機械	29,000	608.00	17,632,000	625.00	18,125,000	3.60
日本	株式	味の素	食料品	11,000	1,381.00	15,191,000	1,577.00	17,347,000	3.45
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	11,000	1,310.00	14,410,000	1,556.00	17,116,000	3.40
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	9,000	1,883.00	16,947,000	1,846.00	16,614,000	3.30
日本	株式	京セラ	電気機器	3,600	5,455.00	19,638,000	4,591.00	16,527,600	3.29
日本	株式	LIXILグループ	金属製品	5,300	2,007.49	10,639,697	2,971.00	15,746,300	3.13
日本	株式	三重銀行	銀行業	72,000	217.65	15,671,121	216.00	15,552,000	3.09
日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	56,000	267.71	14,991,924	268.00	15,008,000	2.98
日本	株式	日東電工	化学	2,900	5,194.47	15,063,985	4,755.00	13,789,500	2.74
日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	41,000	337.02	13,818,187	323.00	13,243,000	2.63
日本	株式	柿安本店	食料品	8,900	1,375.00	12,237,500	1,466.00	13,047,400	2.59
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	28,000	491.00	13,748,000	459.00	12,852,000	2.55
日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	11,000	1,127.00	12,397,000	1,091.00	12,001,000	2.39
日本	株式	凸版印刷	その他製品	15,000	731.00	10,965,000	755.00	11,325,000	2.25
日本	株式	JSR	化学	6,000	1,765.25	10,591,553	1,743.00	10,458,000	2.08
日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	10,000	900.00	9,000,000	999.00	9,990,000	1.99
日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	10,000	951.29	9,512,957	990.00	9,900,000	1.97
日本	株式	井村屋グループ	食料品	16,000	520.00	8,320,000	608.00	9,728,000	1.93
日本	株式	太陽化学	食料品	13,000	720.00	9,360,000	745.00	9,685,000	1.93
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	7,500	1,478.32	11,087,400	1,256.00	9,420,000	1.87
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	3,800	1,692.00	6,429,600	2,120.00	8,056,000	1.60
日本	株式	DIC	化学	28,000	268.42	7,515,817	279.00	7,812,000	1.55
日本	株式	北越紀州製紙	パルプ・紙	16,000	444.00	7,104,000	464.00	7,424,000	1.48

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.30
		食料品	10.99
		繊維製品	1.40
		パルプ・紙	1.48
		化学	12.71
		医薬品	2.39
		石油・石炭製品	1.99
		ゴム製品	1.97
		ガラス・土石製品	1.64
		非鉄金属	3.40
		金属製品	4.56
		機械	4.28
		電気機器	11.01
		輸送用機器	9.46
		その他製品	2.25
		電気・ガス業	1.87
		倉庫・運輸関連業	2.63
		情報・通信業	0.36
		卸売業	1.36
		小売業	4.58
		銀行業	10.91
		不動産業	2.98
		サービス業	1.60
合計			99.12

(参考)内外債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	3,000,000	10,784.93	323,548,004	10,875.72	326,271,713	3.125	2021年 5月15日	10.14
日本	国債証券	第70回利付国債(20年)	200,000,000	117.60	235,201,000	117.79	235,594,000	2.4	2024年 6月20日	7.33
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	2,000,000	11,156.05	223,121,174	11,184.72	223,694,587	3.5	2020年 5月15日	6.96
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	1,000,000	19,890.05	198,900,585	20,070.89	200,708,950	6.25	2024年 1月 4日	6.24
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,500,000	11,438.51	171,577,763	11,949.27	179,239,191	4.5	2036年 2月15日	5.57
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	1,000,000	15,888.17	158,881,775	16,155.79	161,557,987	3.25	2021年 7月 4日	5.02
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	1,000,000	15,924.51	159,245,125	16,060.07	160,600,700	3.75	2019年10月25日	4.99
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	1,000,000	15,749.82	157,498,250	15,910.53	159,105,375	3.5	2020年 4月25日	4.95
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	1,000,000	15,459.84	154,598,437	15,702.31	157,023,100	3.25	2021年10月25日	4.88
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	14,006.39	140,063,967	14,072.49	140,724,984	7.125	2023年 2月15日	4.38
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	500,000	22,435.51	112,177,555	22,934.02	114,670,106	6	2028年12月 7日	3.57
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	1,000,000	11,393.83	113,938,338	11,288.26	112,882,622	4.875	2016年 8月15日	3.51
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	1,000,000	11,164.02	111,640,228	11,237.29	112,372,922	3.625	2021年 2月15日	3.49
日本	国債証券	第58回利付国債(20年)	100,000,000	111.24	111,240,000	111.88	111,889,000	1.9	2022年 9月20日	3.48
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	100,000,000	106.05	106,059,000	106.67	106,677,000	1.3	2021年 3月20日	3.32
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	500,000	19,663.07	98,315,398	19,658.82	98,294,131	4.75	2020年 3月 7日	3.06
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	500,000	18,639.68	93,198,438	18,698.38	93,491,930	3.75	2020年 9月 7日	2.91
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	500,000	15,116.05	75,580,293	15,399.75	76,998,756	3	2022年 4月25日	2.39
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	500,000	13,467.22	67,336,118	13,574.14	67,870,721	8	2023年 6月 1日	2.11
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	300,000	19,509.10	58,527,310	19,402.76	58,208,297	5	2018年 3月 7日	1.81
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	500,000	11,245.00	56,225,007	11,262.77	56,313,885	3.625	2020年 2月15日	1.75
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	400,000	12,241.53	48,966,126	12,666.64	50,666,593	5.75	2029年 6月 1日	1.58
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	500,000	9,895.87	49,479,390	9,939.38	49,696,922	5.5	2018年 1月21日	1.55
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	500,000	9,499.56	47,497,838	9,611.89	48,059,491	4.5	2020年 4月15日	1.49
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	200,000	9,340.65	18,681,318	9,253.71	18,507,423	5	2014年 6月 1日	0.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.04
合計	97.04

(参考)Jリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6,795	592,212	4,024,085,820	582,000	3,954,690,000	8.94
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5,672	536,332	3,042,080,506	551,000	3,125,272,000	7.06
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	11,230	193,144	2,169,013,325	218,000	2,448,140,000	5.53
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	11,550	199,973	2,309,697,148	200,800	2,319,240,000	5.24
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	5,435	336,173	1,827,104,392	352,500	1,915,837,500	4.33
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	17,590	99,228	1,745,425,627	107,200	1,885,648,000	4.26
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,940	804,798	1,561,309,638	865,000	1,678,100,000	3.79
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,782	149,916	1,616,402,598	155,500	1,676,601,000	3.79
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	6,725	201,994	1,358,414,017	227,600	1,530,610,000	3.46
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,985	476,574	1,422,575,300	505,000	1,507,425,000	3.41
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,730	435,036	1,187,650,011	501,000	1,367,730,000	3.09
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	26,333	48,054	1,265,424,409	49,900	1,314,016,700	2.97
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	10,189	125,861	1,282,404,073	128,700	1,311,324,300	2.96
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10,002	121,513	1,215,382,134	129,000	1,290,258,000	2.92
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,300	487,294	1,120,776,827	552,000	1,269,600,000	2.87
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	9,170	134,620	1,234,469,553	137,900	1,264,543,000	2.86
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,310	835,088	1,093,965,843	840,000	1,100,400,000	2.49
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	8,600	122,800	1,056,083,652	124,400	1,069,840,000	2.42
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,810	219,170	1,054,208,332	218,000	1,048,580,000	2.37
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	9,500	106,204	1,008,945,039	106,000	1,007,000,000	2.28
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,200	399,175	878,185,455	416,500	916,300,000	2.07
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,275	638,097	813,574,001	691,000	881,025,000	1.99
日本	投資証券	トップリート投資法人 投資証券	1,710	451,243	771,625,615	468,000	800,280,000	1.81
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,380	217,644	735,639,368	224,000	757,120,000	1.71
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,050	711,891	747,485,914	714,000	749,700,000	1.69
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	5,200	117,387	610,413,605	130,000	676,000,000	1.53
日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	1,410	396,454	559,000,986	394,500	556,245,000	1.26
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	600	881,000	528,600,000	871,000	522,600,000	1.18
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,360	351,860	478,529,789	351,000	477,360,000	1.08
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,091	128,651	397,660,848	138,200	427,176,200	0.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.72
合計	97.72