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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/21-2023/07/20)

【提出】: 2023/10/19 9:15
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	427,360,852	1.8728	800,361,403	1.8580	794,036,463	45.27
2	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	194,030,411	2.2728	440,992,318	2.3311	452,304,291	25.79
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	128,105,575	3.4958	447,831,469	3.4989	448,228,596	25.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.61
合計	96.61

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	百五銀行	銀行業	42,500	446.00	18,955,000	475.00	20,187,500	4.46
2	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	10,900	1,687.50	18,393,750	1,760.00	19,184,000	4.24
3	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	7,600	2,458.00	18,680,800	2,512.00	19,091,200	4.22
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,100	4,326.00	17,736,600	4,513.00	18,503,300	4.09
5	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,800	9,526.00	17,146,800	9,881.00	17,785,800	3.93
6	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	30,300	544.00	16,483,200	568.00	17,210,400	3.80
7	日本	株式	キヤノン	電気機器	4,600	3,746.00	17,231,600	3,673.00	16,895,800	3.74
8	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	3,200	5,213.00	16,681,600	5,267.00	16,854,400	3.73
9	日本	株式	三十三フィナンシャルグループ	銀行業	9,200	1,656.00	15,235,200	1,737.00	15,980,400	3.53
10	日本	株式	イオン	小売業	5,100	2,864.00	14,606,400	3,078.00	15,697,800	3.47
11	日本	株式	京セラ	電気機器	2,000	7,580.00	15,160,000	7,644.00	15,288,000	3.38
12	日本	株式	味の素	食料品	2,700	5,546.00	14,974,200	5,537.00	14,949,900	3.31
13	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,800	3,706.00	14,082,800	3,862.00	14,675,600	3.24
14	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	7,800	1,744.50	13,607,100	1,820.00	14,196,000	3.14
15	日本	株式	東芝	電気機器	3,000	4,541.00	13,623,000	4,589.00	13,767,000	3.04
16	日本	株式	旭化成	化学	13,600	947.50	12,886,000	968.40	13,170,240	2.91
17	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	5,600	2,089.00	11,698,400	2,297.00	12,863,200	2.84
18	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	14,300	828.30	11,844,690	849.50	12,147,850	2.69
19	日本	株式	日東電工	化学	1,200	10,115.00	12,138,000	10,100.00	12,120,000	2.68
20	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	6,700	1,671.00	11,195,700	1,782.50	11,942,750	2.64
21	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	3,800	2,934.50	11,151,100	3,000.00	11,400,000	2.52
22	日本	株式	太陽化学	食料品	7,300	1,568.00	11,446,400	1,552.00	11,329,600	2.50
23	日本	株式	東ソー	化学	5,900	1,791.00	10,566,900	1,856.50	10,953,350	2.42
24	日本	株式	LIXIL	金属製品	5,700	1,865.50	10,633,350	1,817.50	10,359,750	2.29
25	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	3,300	2,903.00	9,579,900	3,002.00	9,906,600	2.19
26	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	4,400	2,129.50	9,369,800	2,128.50	9,365,400	2.07
27	日本	株式	DIC	化学	3,300	2,616.00	8,632,800	2,681.00	8,847,300	1.96
28	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	11,600	633.00	7,342,800	639.00	7,412,400	1.64
29	日本	株式	伯東	卸売業	1,200	5,560.00	6,672,000	5,600.00	6,720,000	1.49
30	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	2,200	2,423.00	5,330,600	2,486.00	5,469,200	1.21

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.24
		食料品	8.06
		化学	19.35
		石油・石炭製品	2.52
		ガラス・土石製品	2.19
		鉄鋼	2.84
		非鉄金属	4.06
		金属製品	2.51
		機械	0.41
		電気機器	14.40
		輸送用機器	10.73
		その他製品	0.83
		電気・ガス業	2.64
		倉庫・運輸関連業	1.64
		情報・通信業	0.63
		卸売業	1.65
		小売業	4.05
		銀行業	8.00
		不動産業	3.80
		サービス業	4.22
合計			97.78

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 4.4	1,150,000	15,761.76	181,260,282	16,014.56	184,167,502	4.4	2033年 5月 1日	7.75
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	1,100,000	13,727.70	151,004,752	13,752.28	151,275,127	3.625	2028年 5月31日	6.36
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	1,150,000	13,354.89	153,581,309	12,945.01	148,867,623	2.875	2032年 5月15日	6.26
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	1,150,000	12,225.53	140,593,700	11,630.02	133,745,288	3	2052年 8月15日	5.63
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	800,000	15,934.40	127,475,239	15,197.42	121,579,396	2.5	2030年 5月25日	5.11
6	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	110,000,000	100.10	110,110,000	100.08	110,090,200	0.1	2027年 9月20日	4.63
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	550,000	15,719.64	86,458,023	15,319.21	84,255,704	2.3	2033年 2月15日	3.54
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	600,000	14,234.11	85,404,692	13,984.66	83,907,987	4	2029年10月31日	3.53
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.7	500,000	15,068.85	75,344,268	14,609.58	73,047,900	1.7	2032年 8月15日	3.07
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75	750,000	9,530.54	71,479,083	9,124.45	68,433,417	3.75	2034年 5月21日	2.88
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	500,000	13,758.89	68,794,461	13,579.37	67,896,878	3.5	2033年 2月15日	2.86
12	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25	400,000	16,769.15	67,076,616	16,614.59	66,458,362	3.25	2033年 1月31日	2.80
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	550,000	12,408.75	68,248,126	12,015.48	66,085,194	1.5	2030年 2月15日	2.78
14	イタリア	国債証券	BTPS 3.4	400,000	15,434.79	61,739,197	15,387.72	61,550,913	3.4	2028年 4月 1日	2.59
15	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	55,000,000	99.77	54,876,400	99.91	54,953,250	0.005	2026年12月20日	2.31
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	565,000	10,141.02	57,296,815	9,693.89	54,770,479	1.75	2041年 8月15日	2.30
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	400,000	12,626.68	50,506,731	12,625.62	50,502,502	0.875	2026年 9月30日	2.12
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2	350,000	15,108.40	52,879,431	14,306.02	50,071,091	2	2032年11月25日	2.11
19	イタリア	国債証券	BTPS 4.5	300,000	15,414.44	46,243,345	15,532.51	46,597,543	4.5	2053年10月 1日	1.96
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	350,000	14,439.10	50,536,861	13,005.08	45,517,802	1.75	2037年 9月 7日	1.91
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	300,000	14,133.65	42,400,956	13,987.96	41,963,904	4.625	2025年 2月28日	1.77
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	300,000	14,095.89	42,287,696	13,740.16	41,220,509	3.625	2028年 3月31日	1.73
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	300,000	13,300.73	39,902,218	13,119.02	39,357,062	2.375	2027年 5月15日	1.66
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	300,000	13,397.38	40,192,152	13,003.26	39,009,783	0	2029年11月25日	1.64
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	300,000	12,552.97	37,658,938	12,023.00	36,069,008	0	2032年 5月25日	1.52
26	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.75	300,000	10,469.17	31,407,519	10,453.00	31,359,028	3.75	2025年 2月 1日	1.32
27	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	400,000	7,806.64	31,226,593	7,578.90	30,315,620	0	2052年 8月15日	1.28
28	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	300,000	9,945.98	29,837,941	9,388.43	28,165,319	2	2032年 6月 1日	1.18
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.25	300,000	7,541.60	22,624,816	7,465.87	22,397,621	1.25	2032年 5月21日	0.94
30	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1	300,000	7,604.05	22,812,172	7,404.61	22,213,835	1	2031年11月21日	0.93

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.08
合計	92.08

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,703	615,704	1,048,544,128	596,000	1,014,988,000	5.12
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	10,077	104,090	1,048,915,355	97,500	982,507,500	4.96
3	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,900	153,393	1,058,416,296	140,100	966,690,000	4.88
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,592	166,452	930,802,760	169,200	946,166,400	4.77
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	5,438	151,154	821,977,531	153,500	834,733,000	4.21
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,828	314,400	889,125,955	290,700	822,099,600	4.15
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,879	296,443	853,462,165	280,000	806,120,000	4.07
8	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,158	588,703	681,718,131	572,000	662,376,000	3.34
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,616	181,067	654,741,117	180,900	654,134,400	3.30
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,818	339,288	616,825,943	346,500	629,937,000	3.18
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	7,740	75,721	586,081,005	70,600	546,444,000	2.76
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	9,152	48,653	445,272,496	58,900	539,052,800	2.72
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	773	615,069	475,448,700	626,000	483,898,000	2.44
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,356	373,351	506,265,298	354,000	480,024,000	2.42
15	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	3,899	116,069	452,553,193	113,900	444,096,100	2.24
16	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,840	162,272	460,853,665	152,100	431,964,000	2.18
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,216	331,611	403,239,997	338,000	411,008,000	2.07
18	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	3,067	127,050	389,665,184	131,900	404,537,300	2.04
19	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	987	433,231	427,599,431	407,000	401,709,000	2.03
20	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,554	79,321	361,227,970	84,400	384,357,600	1.94
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	907	421,466	382,270,215	414,000	375,498,000	1.89
22	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,226	321,154	393,734,804	300,500	368,413,000	1.86
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	984	317,074	312,001,111	340,500	335,052,000	1.69
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,986	161,880	321,495,502	165,000	327,690,000	1.65
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,088	153,552	320,618,225	149,700	312,573,600	1.58
26	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	587	494,883	290,496,796	506,000	297,022,000	1.50
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,334	210,637	280,990,638	222,500	296,815,000	1.50
28	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	1,936	153,515	297,205,164	144,700	280,139,200	1.41
29	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	812	347,177	281,907,780	338,500	274,862,000	1.39
30	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	2,289	108,485	248,323,694	117,500	268,957,500	1.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.25
合計	97.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/21-2023/07/20)

開示資料

決算