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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

【提出】: 2018/04/19 9:15
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	515,227,519	1.6621	856,359,659	1.6397	844,818,562	45.02
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	194,433,854	2.5836	502,339,305	2.5886	503,311,474	26.82
3	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	272,403,813	1.8234	496,701,112	1.8019	490,844,430	26.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	4,700	2,023.00	9,508,100	4,275.00	20,092,500	4.09
2	日本	株式	百五銀行	銀行業	36,300	452.12	16,411,956	549.00	19,928,700	4.06
3	日本	株式	キヤノン	電気機器	4,500	3,841.52	17,286,876	4,349.00	19,570,500	3.99
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,000	3,099.00	15,495,000	3,826.00	19,130,000	3.90
5	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,700	4,908.24	13,252,248	6,823.00	18,422,100	3.75
6	日本	株式	パナソニック	電気機器	11,000	1,520.63	16,726,953	1,619.00	17,809,000	3.63
7	日本	株式	京セラ	電気機器	2,400	6,450.84	15,482,029	7,251.00	17,402,400	3.55
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,000	3,904.69	15,618,795	4,305.00	17,220,000	3.51
9	日本	株式	シャープ	電気機器	4,200	3,442.92	14,460,264	4,075.00	17,115,000	3.49
10	日本	株式	旭化成	化学	11,400	1,397.59	15,932,526	1,424.50	16,239,300	3.31
11	日本	株式	日東電工	化学	1,600	9,967.04	15,947,271	9,974.00	15,958,400	3.25
12	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	5,000	2,911.18	14,555,926	2,915.00	14,575,000	2.97
13	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	12,200	1,004.30	12,252,502	1,184.50	14,450,900	2.94
14	日本	株式	三菱重工業	機械	3,400	4,503.08	15,310,488	4,102.00	13,946,800	2.84
15	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	7,200	1,765.16	12,709,167	1,860.50	13,395,600	2.73
16	日本	株式	JSR	化学	5,100	1,959.63	9,994,138	2,584.00	13,178,400	2.68
17	日本	株式	イオン	小売業	6,900	1,710.73	11,804,037	1,857.50	12,816,750	2.61
18	日本	株式	ジェイテクト	機械	6,300	1,662.71	10,475,117	1,944.00	12,247,200	2.50
19	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	4,700	2,211.75	10,395,225	2,588.50	12,165,950	2.48
20	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	7,700	1,212.00	9,332,400	1,547.00	11,911,900	2.43
21	日本	株式	安永	輸送用機器	4,100	2,150.01	8,815,067	2,757.00	11,303,700	2.30
22	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	3,900	2,290.48	8,932,872	2,772.00	10,810,800	2.20
23	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	22,200	411.56	9,136,649	482.00	10,700,400	2.18
24	日本	株式	DIC	化学	2,400	4,312.99	10,351,181	4,300.00	10,320,000	2.10
25	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	2,700	3,406.06	9,196,373	3,815.00	10,300,500	2.10
26	日本	株式	NTN	機械	17,200	484.83	8,339,152	559.00	9,614,800	1.96
27	日本	株式	井村屋グループ	食料品	1,900	2,263.52	4,300,688	4,725.00	8,977,500	1.83
28	日本	株式	三重銀行	銀行業	3,100	2,490.24	7,719,769	2,415.00	7,486,500	1.53
29	日本	株式	太陽化学	食料品	4,300	1,339.72	5,760,796	1,721.00	7,400,300	1.51
30	日本	株式	第三銀行	銀行業	4,200	1,745.25	7,330,072	1,716.00	7,207,200	1.47

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.05
		食料品	4.72
		繊維製品	1.37
		化学	17.26
		石油・石炭製品	2.43
		ゴム製品	2.20
		ガラス・土石製品	0.79
		鉄鋼	2.48
		非鉄金属	2.73
		金属製品	0.30
		機械	7.85
		電気機器	14.65
		輸送用機器	12.75
		その他製品	1.62
		倉庫・運輸関連業	1.45
		情報・通信業	0.16
		卸売業	1.02
		小売業	3.85
		銀行業	7.05
		不動産業	2.18
		サービス業	4.97
合計			96.88

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,300,000	18,784.90	244,203,703	18,332.38	238,320,969	6.25	2024年 1月 4日	8.82
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	1,700,000	10,870.50	184,798,512	10,571.32	179,712,580	2.375	2027年 5月15日	6.65
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,000,000	14,555.41	145,554,103	14,002.79	140,027,980	1.75	2039年 6月25日	5.18
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	13,524.80	135,248,068	13,251.13	132,511,320	7.125	2023年 2月15日	4.91
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.25	1,000,000	13,270.12	132,701,240	13,059.80	130,598,045	1.25	2036年 5月25日	4.83
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	800,000	15,490.43	123,923,473	15,223.92	121,791,370	3	2022年 4月25日	4.51
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	1,000,000	12,412.25	124,122,591	11,936.30	119,363,028	3.5	2039年 2月15日	4.42
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,000,000	11,043.03	110,430,350	10,982.69	109,826,905	2.625	2020年11月15日	4.07
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,000,000	11,145.45	111,454,504	10,979.29	109,792,906	2.75	2023年11月15日	4.06
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,000,000	11,192.62	111,926,212	10,965.69	109,656,920	2.75	2024年 2月15日	4.06
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25	1,000,000	10,768.29	107,682,978	10,761.28	107,612,858	1.25	2019年 6月30日	3.98
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,000,000	10,644.42	106,444,216	10,487.18	104,871,861	1.625	2022年 8月15日	3.88
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	600,000	17,149.75	102,898,541	16,664.00	99,984,055	3.5	2026年 4月25日	3.70
14	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	400,000	22,739.52	90,958,085	22,264.67	89,058,711	6	2028年12月 7日	3.30
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	500,000	16,267.81	81,339,097	15,696.97	78,484,857	2.5	2030年 5月25日	2.91
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	800,000	8,838.43	70,707,470	8,566.60	68,532,811	2	2028年 6月 1日	2.54
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	500,000	13,970.78	69,853,921	13,575.81	67,879,051	0.5	2026年 2月15日	2.51
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	300,000	21,651.26	64,953,784	21,370.57	64,111,722	4.5	2034年 9月 7日	2.37
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	14,401.07	57,604,305	14,016.91	56,067,646	6.875	2025年 8月15日	2.08
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	500,000	10,415.49	52,077,466	10,146.24	50,731,207	4.75	2027年 4月21日	1.88
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	500,000	8,896.63	44,483,193	8,869.68	44,348,435	3.25	2018年10月21日	1.64
22	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	500,000	8,848.22	44,241,120	8,822.82	44,114,112	2.25	2025年 6月 1日	1.63
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.75	500,000	8,814.61	44,073,099	8,662.65	43,313,256	1.75	2023年 3月 1日	1.60
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	8,507.81	42,539,084	8,259.72	41,298,611	2.75	2035年 6月21日	1.53
25	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	18,111.66	36,223,323	17,348.72	34,697,459	2.5	2046年 8月15日	1.28
26	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 2	200,000	15,979.31	31,958,629	15,879.38	31,758,776	2	2020年 7月22日	1.18
27	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.25	200,000	15,312.77	30,625,557	15,074.74	30,149,482	1.25	2027年 7月22日	1.12
28	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	300,000	9,980.62	29,941,871	9,537.68	28,613,050	2.75	2048年12月 1日	1.06
29	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	200,000	14,497.73	28,995,462	14,134.77	28,269,542	1	2025年 8月15日	1.05
30	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	300,000	9,189.38	27,568,145	8,982.19	26,946,599	2.5	2024年 6月 1日	1.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.79
合計	94.79

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,068	564,000	1,166,352,000	585,000	1,209,780,000	6.29
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,986	551,000	1,094,286,000	561,000	1,114,146,000	5.79
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,521	141,500	781,221,500	152,000	839,192,000	4.36
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	3,062	244,112	747,473,087	250,500	767,031,000	3.99
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	3,361	200,100	672,536,100	217,500	731,017,500	3.80
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,943	165,100	650,989,300	172,500	680,167,500	3.54
7	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,332	120,042	640,068,904	126,600	675,031,200	3.51
8	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,022	582,541	595,357,463	630,000	643,860,000	3.35
9	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	5,151	111,851	576,148,301	124,200	639,754,200	3.33
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,089	271,100	566,327,900	268,200	560,269,800	2.91
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,270	157,900	516,333,000	168,100	549,687,000	2.86
12	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	774	626,767	485,118,169	689,000	533,286,000	2.77
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,063	468,500	498,015,500	485,500	516,086,500	2.68
14	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	4,173	113,607	474,084,700	117,900	491,996,700	2.56
15	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,647	278,700	459,018,900	280,000	461,160,000	2.40
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,108	352,498	390,568,640	377,000	417,716,000	2.17
17	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,241	333,000	413,253,000	333,000	413,253,000	2.15
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	7,970	48,656	387,794,864	50,600	403,282,000	2.10
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	2,926	133,300	390,035,800	137,100	401,154,600	2.09
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,141	160,500	343,630,500	171,200	366,539,200	1.91
21	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	4,151	81,300	337,476,300	86,200	357,816,200	1.86
22	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	4,081	78,328	319,659,179	80,900	330,152,900	1.72
23	日本	投資証券	Oneリート投資法人投資証券	1,258	245,200	308,461,600	258,500	325,193,000	1.69
24	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	3,227	94,900	306,242,300	100,400	323,990,800	1.68
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,592	120,140	311,404,117	124,800	323,481,600	1.68
26	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	4,065	77,600	315,444,000	78,400	318,696,000	1.66
27	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,217	133,800	296,634,600	139,000	308,163,000	1.60
28	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	3,740	77,811	291,013,787	81,900	306,306,000	1.59
29	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	603	458,000	276,174,000	494,500	298,183,500	1.55
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,223	240,000	293,520,822	239,300	292,663,900	1.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.71
合計	96.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

開示資料

決算