有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
三重県応援ファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	569,493,250	1.7479	995,417,251	1.7425	992,341,988	46.01
日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	499,105,143	1.1365	567,232,995	1.1513	574,619,751	26.64
日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	226,564,941	2.5939	587,686,801	2.4728	560,249,786	25.98

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.63
合計	98.63

(参考)三重県関連株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,600	3,584.92	23,660,535	3,581.00	23,634,600	4.11
日本	株式	百五銀行	銀行業	47,000	415.00	19,505,000	501.00	23,547,000	4.10
日本	株式	第三銀行	銀行業	117,000	184.00	21,528,000	196.00	22,932,000	3.99
日本	株式	キヤノン	電気機器	5,900	3,409.42	20,115,578	3,740.50	22,068,950	3.84
日本	株式	三重銀行	銀行業	79,000	233.00	18,407,000	262.00	20,698,000	3.60
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	12,800	1,288.41	16,491,715	1,562.00	19,993,600	3.48
日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,800	4,744.00	18,027,200	5,251.00	19,953,800	3.47
日本	株式	日東電工	化学	2,800	4,688.50	13,127,800	7,085.00	19,838,000	3.45
日本	株式	三菱重工業	機械	30,000	653.20	19,596,000	655.10	19,653,000	3.42
日本	株式	味の素	食料品	8,000	1,733.52	13,868,209	2,438.50	19,508,000	3.40
日本	株式	京セラ	電気機器	3,600	5,044.99	18,161,981	5,224.00	18,806,400	3.27
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	8,600	2,129.43	18,313,164	2,186.50	18,803,900	3.27
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	12,200	1,495.50	18,245,100	1,530.00	18,666,000	3.25
日本	株式	イオン	小売業	14,900	1,167.60	17,397,267	1,249.50	18,617,550	3.24
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	30,000	459.82	13,794,600	614.10	18,423,000	3.21
日本	株式	東芝	電気機器	38,000	468.00	17,784,000	474.60	18,034,800	3.14
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	9,300	1,200.00	11,160,000	1,817.00	16,898,100	2.94
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	78,000	165.76	12,929,539	208.00	16,224,000	2.82
日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	41,000	354.00	14,514,000	378.00	15,498,000	2.70
日本	株式	日立金属	鉄鋼	8,000	1,903.07	15,224,624	1,936.00	15,488,000	2.70
日本	株式	LIXILグループ	金属製品	6,400	2,546.09	16,294,976	2,311.00	14,790,400	2.57
日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	44,000	286.00	12,584,000	336.00	14,784,000	2.57
日本	株式	柿安本店	食料品	7,300	1,600.00	11,680,000	1,953.00	14,256,900	2.48
日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	12,000	1,031.03	12,372,360	1,155.00	13,860,000	2.41
日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	12,000	1,021.82	12,261,840	1,116.00	13,392,000	2.33
日本	株式	DIC	化学	42,000	254.54	10,690,680	294.00	12,348,000	2.15
日本	株式	凸版印刷	その他製品	15,000	781.46	11,721,900	792.00	11,880,000	2.07
日本	株式	北越紀州製紙	パルプ・紙	15,000	454.37	6,815,550	558.00	8,370,000	1.46
日本	株式	テイ・エス テック	輸送用機器	2,700	2,642.31	7,134,238	2,988.00	8,067,600	1.40
日本	株式	倉敷紡績	繊維製品	39,000	179.00	6,981,000	198.00	7,722,000	1.34

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.27
		食料品	8.28
		繊維製品	1.34
		パルプ・紙	1.46
		化学	8.81
		石油・石炭製品	2.41
		ゴム製品	2.33
		ガラス・土石製品	1.31
		鉄鋼	5.52
		非鉄金属	3.25
		金属製品	3.53
		機械	3.96
		電気機器	10.25
		輸送用機器	12.06
		その他製品	2.07
		電気・ガス業	3.48
		倉庫・運輸関連業	2.70
		情報・通信業	0.38
		卸売業	0.79
		小売業	3.68
		銀行業	11.69
		不動産業	2.57
		サービス業	2.94
合計			98.08

(参考)内外債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	12,706.33	381,189,961	12,972.39	389,171,836	3.125	2021年 5月15日	12.98
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	13,439.85	201,597,772	15,097.19	226,457,987	3.625	2043年 8月15日	7.55
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	1,000,000	20,063.92	200,639,262	20,582.71	205,827,112	6.25	2024年 1月 4日	6.87
イギリス	国債証券	TREASURY	800,000	20,835.86	166,686,887	21,174.61	169,396,895	4.75	2020年 3月 7日	5.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	16,364.69	163,646,914	16,752.69	167,526,992	7.125	2023年 2月15日	5.59
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	1,500,000	10,070.53	151,058,031	10,294.51	154,417,761	4.5	2020年 4月15日	5.15
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,000,000	13,959.87	139,598,752	14,516.66	145,166,657	8	2023年 6月 1日	4.84
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,057.38	130,573,867	13,295.73	132,957,344	3.625	2021年 2月15日	4.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,013.04	130,130,429	13,179.33	131,793,319	3.625	2020年 2月15日	4.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	12,937.28	129,372,891	13,131.29	131,312,930	3.5	2020年 5月15日	4.38
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	500,000	20,920.08	104,600,444	22,926.95	114,634,750	4.75	2034年 7月 4日	3.82
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	500,000	20,203.83	101,019,154	22,575.51	112,877,575	4.5	2041年 4月25日	3.76
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	700,000	15,659.27	109,614,919	15,742.27	110,195,958	3.5	2020年 4月25日	3.68
イギリス	国債証券	TREASURY	500,000	20,260.87	101,304,377	20,483.73	102,418,690	4.5	2019年 3月 7日	3.42
イギリス	国債証券	TREASURY	500,000	20,046.92	100,234,638	20,461.45	102,307,259	3.75	2020年 9月 7日	3.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	500,000	15,702.78	78,513,926	15,949.12	79,745,622	3	2022年 4月25日	2.66
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	17,003.98	68,015,922	17,632.18	70,528,734	6.875	2025年 8月15日	2.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	12,955.47	64,777,350	13,077.71	65,388,555	3.625	2019年 8月15日	2.18
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	400,000	15,859.42	63,437,699	16,046.85	64,187,427	3.25	2021年10月25日	2.14
イギリス	国債証券	TREASURY	200,000	25,942.97	51,885,956	27,538.67	55,077,347	6	2028年12月 7日	1.84
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	500,000	10,067.31	50,336,567	10,136.81	50,684,093	5.5	2018年 1月21日	1.69
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	500,000	9,786.24	48,931,211	9,806.67	49,033,366	4	2016年 6月 1日	1.64
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	100,000	9,287.38	9,287,381	9,833.57	9,833,573	3.25	2025年 4月21日	0.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.76
合計	94.76

(参考)Jリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,020	599,317	1,809,939,303	580,000	1,751,600,000	7.22
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,973	586,483	1,743,615,564	573,000	1,703,529,000	7.02
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,895	640,469	1,213,690,593	699,000	1,324,605,000	5.46
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,080	986,699	1,065,635,436	1,053,000	1,137,240,000	4.69
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,520	416,500	1,049,580,000	412,000	1,038,240,000	4.28
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,103	286,956	890,427,322	301,500	935,554,500	3.86
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,310	264,800	876,488,000	277,400	918,194,000	3.79
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,570	236,100	842,877,000	255,200	911,064,000	3.76
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,401	514,456	720,753,622	594,000	832,194,000	3.43
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人 投資証券	3,441	190,625	655,942,771	217,400	748,073,400	3.08
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	7,660	78,900	604,374,000	93,600	716,976,000	2.96
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	13,469	40,650	547,514,850	52,600	708,469,400	2.92
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,021	301,376	609,082,028	341,000	689,161,000	2.84
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	5,010	134,597	674,335,378	133,800	670,338,000	2.76
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	7,323	72,500	530,917,500	77,600	568,264,800	2.34
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,211	175,006	561,946,835	176,400	566,420,400	2.34
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,080	221,996	461,752,844	257,100	534,768,000	2.21
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,914	158,400	461,577,600	176,600	514,612,400	2.12
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	730	606,655	442,858,443	683,000	498,590,000	2.06
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,739	163,500	447,826,500	166,600	456,317,400	1.88
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,820	217,956	396,680,229	245,200	446,264,000	1.84
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,297	190,100	436,659,700	188,700	433,443,900	1.79
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,717	145,755	396,016,443	147,700	401,300,900	1.65
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,550	147,600	376,380,000	151,300	385,815,000	1.59
日本	投資証券	SIA不動産投資法人 投資証券	715	512,819	366,665,963	516,000	368,940,000	1.52
日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	545	609,236	332,033,629	629,000	342,805,000	1.41
日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,435	209,095	300,051,712	237,600	340,956,000	1.41
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,098	162,700	341,344,600	161,200	338,197,600	1.39
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	239	1,178,000	281,542,000	1,336,000	319,304,000	1.32
日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	822	361,762	297,369,133	374,000	307,428,000	1.27

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.99
合計	97.99