有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
三重県応援ファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	603,007,684	1.5452	931,784,999	1.5797	952,571,238	46.90
日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	249,717,594	2.0465	511,047,057	2.1108	527,103,897	25.95
日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	521,296,693	0.9952	518,794,469	1.0024	522,547,805	25.73

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.58
合計	98.58

(参考)三重県関連株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	キヤノン	電気機器	6,500	3,401.00	22,106,500	3,399.00	22,093,500	4.23
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,200	3,585.50	22,230,100	3,513.00	21,780,600	4.17
日本	株式	百五銀行	銀行業	52,000	415.00	21,580,000	416.00	21,632,000	4.14
日本	株式	東芝	電気機器	46,000	468.00	21,528,000	458.60	21,095,600	4.04
日本	株式	第三銀行	銀行業	117,000	184.00	21,528,000	180.00	21,060,000	4.03
日本	株式	三重銀行	銀行業	82,000	233.00	19,106,000	246.00	20,172,000	3.86
日本	株式	イオン	小売業	17,900	1,154.48	20,665,263	1,124.00	20,119,600	3.85
日本	株式	デンソー	輸送用機器	4,400	4,744.00	20,873,600	4,513.00	19,857,200	3.80
日本	株式	三菱重工業	機械	30,000	653.20	19,596,000	640.30	19,209,000	3.68
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	12,200	1,495.50	18,245,100	1,523.00	18,580,600	3.56
日本	株式	京セラ	電気機器	3,700	4,907.50	18,157,750	4,864.50	17,998,650	3.44
日本	株式	日東電工	化学	3,300	4,688.50	15,472,050	5,450.00	17,985,000	3.44
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	9,000	2,123.50	19,111,500	1,967.50	17,707,500	3.39
日本	株式	味の素	食料品	10,000	1,568.50	15,685,000	1,691.50	16,915,000	3.24
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	13,800	1,236.50	17,063,700	1,201.50	16,580,700	3.17
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	30,000	439.40	13,182,000	518.90	15,567,000	2.98
日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	41,000	354.00	14,514,000	365.00	14,965,000	2.86
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	82,000	159.00	13,038,000	169.00	13,858,000	2.65
日本	株式	大日本住友製薬	医薬品	9,300	1,219.00	11,336,700	1,413.00	13,140,900	2.51
日本	株式	LIXILグループ	金属製品	5,700	2,648.00	15,093,600	2,302.00	13,121,400	2.51
日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	48,000	286.00	13,728,000	257.00	12,336,000	2.36
日本	株式	柿安本店	食料品	7,300	1,600.00	11,680,000	1,602.00	11,694,600	2.24
日本	株式	凸版印刷	その他製品	15,000	790.00	11,850,000	764.00	11,460,000	2.19
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	3,100	3,600.00	11,160,000	3,600.00	11,160,000	2.14
日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	8,500	1,198.00	10,183,000	1,116.00	9,486,000	1.82
日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	10,000	866.00	8,660,000	924.00	9,240,000	1.77
日本	株式	丸大食品	食料品	20,000	340.00	6,800,000	392.00	7,840,000	1.50
日本	株式	セントラル硝子	化学	20,000	348.00	6,960,000	387.00	7,740,000	1.48
日本	株式	北越紀州製紙	パルプ・紙	16,000	442.00	7,072,000	462.00	7,392,000	1.41
日本	株式	DIC	化学	31,000	232.00	7,192,000	237.00	7,347,000	1.41

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.39
		食料品	9.53
		繊維製品	1.37
		パルプ・紙	1.41
		化学	9.31
		医薬品	2.51
		石油・石炭製品	1.82
		ゴム製品	1.77
		ガラス・土石製品	1.59
		鉄鋼	2.65
		非鉄金属	3.79
		金属製品	3.71
		機械	4.23
		電気機器	11.71
		輸送用機器	9.05
		その他製品	2.19
		電気・ガス業	3.17
		倉庫・運輸関連業	2.86
		情報・通信業	0.27
		卸売業	0.76
		小売業	4.56
		銀行業	12.03
		不動産業	2.36
		サービス業	2.14
合計			98.21

(参考)内外債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	3,000,000	10,975.36	329,261,034	11,132.59	333,977,962	3.125	2021年 5月15日	11.15
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	1,500,000	14,119.04	211,785,711	14,280.87	214,213,128	8	2023年 6月 1日	7.15
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	1,000,000	19,464.50	194,645,038	20,445.62	204,456,200	6.25	2024年 1月 4日	6.83
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	1,000,000	17,671.99	176,719,904	20,288.34	202,883,460	4.5	2041年 4月25日	6.77
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	1,000,000	15,412.85	154,128,520	16,036.47	160,364,776	3.5	2020年 4月25日	5.35
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	800,000	19,814.36	158,514,933	19,890.72	159,125,817	4.75	2020年 3月 7日	5.31
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	1,500,000	10,304.00	154,560,057	10,462.25	156,933,896	4.5	2020年 4月15日	5.24
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	14,253.71	142,537,140	14,363.12	143,631,272	7.125	2023年 2月15日	4.80
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	1,000,000	11,361.15	113,611,509	11,445.43	114,454,397	3.625	2021年 2月15日	3.82
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	1,000,000	11,352.26	113,522,682	11,343.32	113,433,206	3.5	2020年 5月15日	3.79
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	1,000,000	10,505.14	105,051,470	10,687.27	106,872,723	5.25	2019年 3月15日	3.57
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	500,000	18,792.19	93,960,958	20,978.98	104,894,920	4.75	2034年 7月 4日	3.50
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	500,000	19,310.81	96,554,088	19,392.55	96,962,778	4.5	2019年 3月 7日	3.24
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	500,000	18,852.22	94,261,122	19,054.41	95,272,092	3.75	2020年 9月 7日	3.18
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	500,000	15,548.24	77,741,222	16,281.27	81,406,390	3.25	2021年 7月 4日	2.72
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	500,000	14,792.64	73,963,227	15,944.16	79,720,823	3	2022年 4月25日	2.66
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	400,000	15,128.39	60,513,564	16,139.73	64,558,925	3.25	2021年10月25日	2.16
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	400,000	14,459.57	57,838,292	14,888.31	59,553,244	6.875	2025年 8月15日	1.99
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	300,000	19,731.55	59,194,660	19,365.88	58,097,650	5	2018年 3月 7日	1.94
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	500,000	11,443.55	57,217,797	11,396.81	56,984,057	3.625	2020年 2月15日	1.90
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	400,000	12,763.95	51,055,818	13,691.64	54,766,585	5.75	2029年 6月 1日	1.83
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	500,000	10,505.43	52,527,190	10,567.92	52,839,627	5.5	2018年 1月21日	1.76
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	500,000	10,102.29	50,511,487	10,030.84	50,154,205	4	2016年 6月 1日	1.67
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	200,000	22,690.46	45,380,937	24,193.58	48,387,175	6	2028年12月 7日	1.62

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.94
合計	93.94

(参考)Jリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,285	588,519	1,933,287,871	579,000	1,902,015,000	7.24
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,843	537,526	1,528,188,891	572,000	1,626,196,000	6.19
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,200	200,280	1,442,022,192	218,200	1,571,040,000	5.98
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,312	152,526	1,420,328,172	167,800	1,562,553,600	5.95
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,680	193,459	905,389,524	252,600	1,182,168,000	4.50
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,974	129,550	1,033,034,887	139,300	1,110,778,200	4.23
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,855	510,371	946,739,465	576,000	1,068,480,000	4.07
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	16,323	48,178	786,422,389	62,900	1,026,716,700	3.91
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	8,170	100,973	824,954,868	124,500	1,017,165,000	3.87
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,635	336,318	886,200,196	382,500	1,007,887,500	3.84
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,277	226,046	740,753,004	256,200	839,567,400	3.19
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	910	826,626	752,229,942	917,000	834,470,000	3.18
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,314	134,718	715,892,780	150,700	800,819,800	3.05
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,450	447,522	648,908,055	550,000	797,500,000	3.03
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	5,378	126,493	680,282,421	141,500	760,987,000	2.90
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,760	223,394	616,568,308	269,600	744,096,000	2.83
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,310	106,202	563,935,168	130,700	694,017,000	2.64
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,667	121,725	568,091,695	140,100	653,846,700	2.49
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,100	501,626	551,788,941	554,000	609,400,000	2.32
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	7,851	71,445	560,918,292	77,300	606,882,300	2.31
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	559	762,226	426,084,516	997,000	557,323,000	2.12
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,870	122,800	475,237,625	144,000	557,280,000	2.12
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	535	872,102	466,574,607	920,000	492,200,000	1.87
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,005	211,247	423,551,226	239,400	479,997,000	1.83
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,006	23,134	370,289,753	28,690	459,212,140	1.75
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,340	171,260	400,749,344	191,300	447,642,000	1.70
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	940	403,639	379,421,318	473,000	444,620,000	1.69
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,131	143,465	305,725,647	176,400	375,908,400	1.43
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,900	181,629	345,095,879	192,800	366,320,000	1.39
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	602	442,626	266,461,279	480,000	288,960,000	1.10

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.11
合計	98.11