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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

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【提出】: 2017/10/17 9:57
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	516,009,795	1.6376	845,017,640	1.6322	842,231,187	46.32
2	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	319,138,211	1.4944	476,920,142	1.4887	475,101,054	26.13
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	188,207,146	2.4169	454,877,851	2.4712	465,097,499	25.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.03
合計	98.03

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,700	4,858.00	17,974,600	5,306.00	19,632,200	4.13
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,000	3,099.00	18,594,000	3,108.00	18,648,000	3.93
3	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	8,400	2,023.00	16,993,200	2,160.00	18,144,000	3.82
4	日本	株式	キヤノン	電気機器	4,700	3,810.00	17,907,000	3,837.00	18,033,900	3.80
5	日本	株式	百五銀行	銀行業	40,000	449.00	17,960,000	445.00	17,800,000	3.75
6	日本	株式	京セラ	電気機器	2,600	6,333.00	16,465,800	6,712.00	17,451,200	3.67
7	日本	株式	パナソニック	電気機器	11,300	1,506.50	17,023,450	1,521.00	17,187,300	3.62
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,200	3,899.00	16,375,800	3,849.00	16,165,800	3.40
9	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	5,600	2,936.50	16,444,400	2,829.50	15,845,200	3.34
10	日本	株式	日東電工	化学	1,600	9,925.00	15,880,000	9,858.00	15,772,800	3.32
11	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	8,300	1,754.00	14,558,200	1,787.50	14,836,250	3.12
12	日本	株式	三菱重工業	機械	33,000	456.30	15,057,900	439.30	14,496,900	3.05
13	日本	株式	イオン	小売業	8,200	1,713.00	14,046,600	1,662.50	13,632,500	2.87
14	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	14,500	1,003.50	14,550,750	929.00	13,470,500	2.84
15	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	10,700	1,212.00	12,968,400	1,201.00	12,850,700	2.70
16	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	4,300	2,926.00	12,581,800	2,839.00	12,207,700	2.57
17	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	8,400	1,485.50	12,478,200	1,449.00	12,171,600	2.56
18	日本	株式	味の素	食料品	5,400	2,436.00	13,154,400	2,219.00	11,982,600	2.52
19	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	27,800	406.00	11,286,800	415.00	11,537,000	2.43
20	日本	株式	ジェイテクト	機械	7,100	1,669.00	11,849,900	1,575.00	11,182,500	2.35
21	日本	株式	JSR	化学	5,500	1,944.00	10,692,000	1,948.00	10,714,000	2.26
22	日本	株式	DIC	化学	2,500	4,350.00	10,875,000	4,185.00	10,462,500	2.20
23	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	5,200	1,897.00	9,864,400	1,910.00	9,932,000	2.09
24	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	4,300	2,301.00	9,894,300	2,228.00	9,580,400	2.02
25	日本	株式	三重銀行	銀行業	3,400	2,483.00	8,442,200	2,470.00	8,398,000	1.77
26	日本	株式	大建工業	その他製品	3,100	2,615.00	8,106,500	2,701.00	8,373,100	1.76
27	日本	株式	第三銀行	銀行業	4,800	1,733.00	8,318,400	1,716.00	8,236,800	1.73
28	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	19,000	449.00	8,531,000	427.00	8,113,000	1.71
29	日本	株式	KHネオケム	化学	3,500	2,155.00	7,542,500	2,255.00	7,892,500	1.66
30	日本	株式	安永	輸送用機器	4,700	1,783.00	8,380,100	1,642.00	7,717,400	1.62

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.88
		食料品	6.74
		繊維製品	0.54
		化学	16.39
		石油・石炭製品	4.80
		ゴム製品	2.02
		ガラス・土石製品	0.61
		非鉄金属	3.84
		金属製品	2.95
		機械	6.10
		電気機器	11.09
		輸送用機器	10.80
		その他製品	2.15
		電気・ガス業	2.56
		倉庫・運輸関連業	1.71
		情報・通信業	0.22
		卸売業	0.99
		小売業	3.74
		銀行業	7.25
		不動産業	2.43
		サービス業	3.82
合計			94.61

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,300,000	18,837.36	244,885,772	18,170.57	236,217,503	6.25	2024年 1月 4日	8.69
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	2,000,000	11,483.64	229,672,834	11,513.47	230,269,415	2.75	2023年11月15日	8.47
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,500,000	15,048.47	225,727,133	14,889.39	223,340,924	3	2022年 4月25日	8.21
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	1,500,000	13,182.81	197,742,180	13,112.93	196,693,960	1	2018年 5月25日	7.23
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	1,200,000	16,360.46	196,325,624	16,175.26	194,103,164	3.5	2026年 4月25日	7.14
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	1,000,000	15,089.50	150,895,097	14,877.33	148,773,374	3.25	2021年10月25日	5.47
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	14,293.77	142,937,735	14,054.96	140,549,692	7.125	2023年 2月15日	5.17
8	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	130,000,000	100.26	130,347,100	100.26	130,347,100	0.6	2037年 6月20日	4.79
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,000,000	11,429.84	114,298,462	11,507.43	115,074,360	2.75	2024年 2月15日	4.23
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,000,000	11,190.80	111,908,004	11,114.31	111,143,140	2.625	2018年 1月31日	4.09
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,000,000	11,084.57	110,845,713	11,092.76	110,927,614	1.625	2019年 6月30日	4.08
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,000,000	10,934.99	109,349,953	10,916.89	109,168,911	1.625	2022年 8月15日	4.01
13	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	400,000	21,587.50	86,350,034	21,683.02	86,732,096	6	2028年12月 7日	3.19
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	700,000	11,413.02	79,891,158	11,402.25	79,815,809	2.625	2020年11月15日	2.93
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	600,000	12,253.26	73,519,584	12,386.78	74,320,725	3.5	2039年 2月15日	2.73
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	800,000	9,415.35	75,322,805	9,070.15	72,561,261	2.25	2025年 6月 1日	2.67
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.25	500,000	14,103.32	70,516,635	14,102.67	70,513,394	2.25	2020年 9月 4日	2.59
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	300,000	20,280.43	60,841,319	20,513.06	61,539,205	4.5	2034年 9月 7日	2.26
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	15,012.77	60,051,090	14,893.80	59,575,206	6.875	2025年 8月15日	2.19
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	600,000	9,583.38	57,500,327	9,229.56	55,377,375	2.5	2024年 6月 1日	2.04
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	500,000	10,311.02	51,555,108	10,374.83	51,874,185	4.75	2027年 4月21日	1.91
22	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	18,145.29	36,290,591	16,640.57	33,281,155	2.5	2046年 8月15日	1.22
23	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	200,000	13,947.74	27,895,494	13,757.93	27,515,879	1	2025年 8月15日	1.01
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	300,000	8,993.92	26,981,784	8,959.82	26,879,468	3.25	2018年10月21日	0.99
25	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	18,874.08	18,874,086	18,873.79	18,873,796	5	2025年 3月 7日	0.69

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.01
合計	98.01

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,739	606,972	1,662,498,757	595,000	1,629,705,000	7.92
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,727	587,402	1,601,846,210	579,000	1,578,933,000	7.68
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	8,201	158,800	1,302,319,899	156,300	1,281,816,300	6.23
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	5,061	220,926	1,118,106,805	210,600	1,065,846,600	5.18
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	5,493	172,011	944,860,302	164,400	903,049,200	4.39
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,970	165,798	824,017,160	167,400	831,978,000	4.05
7	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,499	489,791	734,197,265	495,500	742,754,500	3.61
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,349	274,800	645,505,200	273,200	641,746,800	3.12
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	7,887	76,315	601,900,900	79,700	628,593,900	3.06
10	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,835	279,289	512,496,764	310,000	568,850,000	2.77
11	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,611	125,819	580,152,377	120,900	557,469,900	2.71
12	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,016	578,107	587,357,184	543,000	551,688,000	2.68
13	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	4,407	100,099	441,140,567	107,300	472,871,100	2.30
14	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	5,758	79,200	456,033,600	82,100	472,731,800	2.30
15	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,716	180,900	491,324,400	173,700	471,769,200	2.29
16	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	3,882	122,500	475,545,000	120,000	465,840,000	2.27
17	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	1,373	333,225	457,519,278	335,000	459,955,000	2.24
18	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,647	283,200	466,430,400	269,400	443,701,800	2.16
19	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	4,657	79,689	371,113,163	91,000	423,787,000	2.06
20	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	1,754	233,300	409,208,200	232,500	407,805,000	1.98
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	3,673	104,800	384,930,400	110,900	407,335,700	1.98
22	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	918	438,500	402,543,000	414,500	380,511,000	1.85
23	日本	投資証券	Oneリート投資法人投資証券	1,599	207,053	331,078,830	222,300	355,457,700	1.73
24	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	1,943	182,471	354,541,338	182,800	355,180,400	1.73
25	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	7,057	55,700	393,074,900	49,400	348,615,800	1.70
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,440	236,000	339,840,000	232,300	334,512,000	1.63
27	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,452	137,400	336,904,800	128,800	315,817,600	1.54
28	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	2,176	139,900	304,422,400	136,400	296,806,400	1.44
29	日本	投資証券	積水ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	2,531	116,700	295,367,700	114,600	290,052,600	1.41
30	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	628	456,000	286,368,000	458,000	287,624,000	1.40

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.68
合計	97.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

開示資料

決算