有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/21-2025/07/22)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/10/21 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	612,281,896	2.0927	1,281,322,324	2.0967	1,283,771,451	48.59
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	175,880,059	3.7312	656,243,677	3.8291	673,462,333	25.49
3	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	229,934,132	2.7568	633,882,416	2.8911	664,762,569	25.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	18,900	1,484.50	28,057,050	1,569.00	29,654,100	4.46
2	日本	株式	百五銀行	銀行業	37,400	735.00	27,489,000	752.00	28,124,800	4.23
3	日本	株式	イオン	小売業	5,500	4,716.00	25,938,000	4,833.00	26,581,500	4.00
4	日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,500	1,940.00	24,250,000	2,056.00	25,700,000	3.87
5	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	6,300	3,361.00	21,174,300	3,758.00	23,675,400	3.56
6	日本	株式	キヤノン	電気機器	5,500	3,956.00	21,758,000	4,300.00	23,650,000	3.56
7	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,600	4,898.00	22,530,800	5,004.00	23,018,400	3.46
8	日本	株式	きもと	化学	96,600	229.00	22,121,400	235.00	22,701,000	3.41
9	日本	株式	京セラ	電気機器	12,500	1,597.00	19,962,500	1,802.00	22,525,000	3.39
10	日本	株式	日東電工	化学	7,100	2,841.50	20,174,650	3,141.00	22,301,100	3.35
11	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	14,300	1,423.00	20,348,900	1,440.50	20,599,150	3.10
12	日本	株式	味の素	食料品	5,000	3,999.00	19,995,000	4,005.00	20,025,000	3.01
13	日本	株式	三十三フィナンシャルグループ	銀行業	5,700	3,365.00	19,180,500	3,410.00	19,437,000	2.92
14	日本	株式	旭化成	化学	18,000	1,005.50	18,099,000	1,055.50	18,999,000	2.86
15	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	17,500	1,004.00	17,570,000	1,046.00	18,305,000	2.75
16	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	18,500	924.40	17,101,400	968.80	17,922,800	2.70
17	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	12,800	1,368.00	17,510,400	1,395.00	17,856,000	2.69
18	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	1,700	8,443.00	14,353,100	10,375.00	17,637,500	2.65
19	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	34,800	493.00	17,156,400	506.00	17,608,800	2.65
20	日本	株式	東ソー	化学	7,400	2,201.00	16,287,400	2,280.50	16,875,700	2.54
21	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	2,400	6,333.00	15,199,200	6,717.00	16,120,800	2.43
22	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	9,200	1,754.50	16,141,400	1,749.50	16,095,400	2.42
23	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	9,300	1,619.00	15,056,700	1,663.50	15,470,550	2.33
24	日本	株式	THK	機械	3,500	3,876.00	13,566,000	4,268.00	14,938,000	2.25
25	日本	株式	LIXIL	金属製品	8,400	1,670.00	14,028,000	1,755.00	14,742,000	2.22
26	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	4,300	3,100.00	13,330,000	3,204.00	13,777,200	2.07
27	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	7,400	1,740.00	12,876,000	1,816.50	13,442,100	2.02
28	日本	株式	太陽化学	食料品	6,800	1,918.00	13,042,400	1,939.00	13,185,200	1.98
29	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	2,700	4,260.00	11,502,000	4,770.00	12,879,000	1.94
30	日本	株式	NTN	機械	48,900	241.90	11,828,910	258.00	12,616,200	1.90

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.46
		食料品	6.49
		繊維製品	0.18
		化学	16.49
		石油・石炭製品	5.12
		ゴム製品	2.07
		鉄鋼	4.75
		非鉄金属	6.89
		金属製品	2.41
		機械	4.45
		電気機器	10.04
		輸送用機器	13.32
		倉庫・運輸関連業	0.95
		情報・通信業	0.65
		卸売業	1.45
		小売業	4.47
		銀行業	7.15
		不動産業	2.65
		サービス業	3.37
合計			96.38

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.5	2,100,000	8,990.22	188,794,705	9,100.10	191,102,157	3.5	2034年12月21日	6.77
2	イタリア	国債証券	BTPS 4.4	1,000,000	18,883.07	188,830,718	18,502.29	185,022,993	4.4	2033年 5月 1日	6.55
3	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3	1,700,000	10,656.70	181,164,056	10,454.07	177,719,359	3	2034年 6月 1日	6.30
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,000,000	17,222.35	172,223,572	16,670.49	166,704,932	3	2034年11月25日	5.91
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	1,000,000	15,027.70	150,277,003	15,105.89	151,058,967	4.25	2029年 2月28日	5.35
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	850,000	17,479.84	148,578,710	16,843.63	143,170,887	2.3	2033年 2月15日	5.07
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	1,500,000	9,265.20	138,978,051	9,333.91	140,008,759	2.75	2029年11月21日	4.96
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	700,000	16,802.82	117,619,772	16,837.82	117,864,798	2.5	2035年 2月15日	4.18
9	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	110,000,000	97.23	106,955,400	97.80	107,585,500	0.1	2028年 6月20日	3.81
10	イタリア	国債証券	BTPS 3.45	600,000	17,693.45	106,160,739	17,554.80	105,328,845	3.45	2031年 7月15日	3.73
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75	700,000	14,637.38	102,461,699	14,584.19	102,089,391	4.75	2055年 5月15日	3.62
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	700,000	15,116.40	105,814,803	13,986.63	97,906,471	4.5	2054年11月15日	3.47
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	650,000	15,157.10	98,521,212	15,018.36	97,619,362	4.375	2034年 5月15日	3.46
14	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25	500,000	18,390.38	91,951,944	18,418.37	92,091,880	3.25	2033年 1月31日	3.26
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	600,000	14,709.07	88,254,476	14,829.29	88,975,750	3.625	2028年 5月31日	3.15
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	600,000	14,497.83	86,986,996	14,566.69	87,400,152	3.625	2031年 9月30日	3.10
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	600,000	15,600.79	93,604,786	14,266.74	85,600,470	4.625	2054年 5月15日	3.03
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	450,000	17,237.21	77,567,457	17,264.36	77,689,628	2.75	2029年 2月25日	2.75
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	500,000	15,296.71	76,483,595	15,247.11	76,235,584	4.625	2035年 2月15日	2.70
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	500,000	14,895.81	74,479,085	14,927.32	74,636,644	4	2027年 1月15日	2.64
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	550,000	13,133.48	72,234,149	13,436.93	73,903,116	1.5	2030年 2月15日	2.62
22	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	400,000	16,614.48	66,457,949	14,881.03	59,524,133	2.5	2054年 8月15日	2.11
23	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	300,000	19,620.40	58,861,215	19,760.34	59,281,025	3.5	2025年10月22日	2.10
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	565,000	10,233.21	57,817,665	9,813.05	55,443,764	1.75	2041年 8月15日	1.96
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	500,000	10,807.74	54,038,736	10,791.87	53,959,363	2.75	2027年 5月 1日	1.91
26	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	300,000	16,635.02	49,905,081	15,041.88	45,125,665	3.75	2053年10月22日	1.60
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	200,000	14,728.92	29,457,841	14,640.22	29,280,440	4	2034年 2月15日	1.04
28	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.55	50,000	17,044.43	8,522,217	16,675.44	8,337,722	2.55	2032年10月31日	0.30
29	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	100,000	8,545.78	8,545,788	7,573.77	7,573,770	2	2051年12月 1日	0.27

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.70
合計	97.70

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	9,125	130,093	1,187,105,409	138,700	1,265,637,500	7.00
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	9,394	113,146	1,062,901,763	122,900	1,154,522,600	6.39
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	9,674	91,097	881,277,576	110,100	1,065,107,400	5.89
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,974	142,665	852,281,640	159,400	952,255,600	5.27
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	4,904	148,473	728,115,217	162,500	796,900,000	4.41
6	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,733	129,105	740,159,579	132,400	759,049,200	4.20
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,434	169,537	582,190,691	197,800	679,245,200	3.76
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	7,476	68,359	511,058,781	82,900	619,760,400	3.43
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,414	233,432	563,505,743	253,100	610,983,400	3.38
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	8,955	64,313	575,925,850	67,200	601,776,000	3.33
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,248	144,181	468,300,750	165,800	538,518,400	2.98
12	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	5,703	81,502	464,808,928	81,700	465,935,100	2.58
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,274	305,743	389,517,612	351,000	447,174,000	2.47
14	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	4,312	100,986	435,455,264	101,400	437,236,800	2.42
15	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,575	148,844	383,274,541	156,100	401,957,500	2.22
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,232	115,900	374,589,927	123,700	399,798,400	2.21
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,485	144,764	359,740,163	143,900	357,591,500	1.98
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	3,532	83,668	295,518,498	99,300	350,727,600	1.94
19	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	1,247	234,800	292,796,259	262,400	327,212,800	1.81
20	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,223	123,177	273,824,208	140,000	311,220,000	1.72
21	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,826	135,281	247,024,078	165,000	301,290,000	1.67
22	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,307	109,416	252,424,234	129,300	298,295,100	1.65
23	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,576	143,433	226,050,612	180,800	284,940,800	1.58
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	941	291,051	273,879,410	297,000	279,477,000	1.55
25	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	4,545	52,743	239,721,285	58,700	266,791,500	1.48
26	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	1,895	129,987	246,325,392	136,600	258,857,000	1.43
27	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,711	89,674	243,107,424	93,800	254,291,800	1.41
28	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,060	118,390	243,883,970	118,400	243,904,000	1.35
29	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	3,061	73,502	224,990,055	78,500	240,288,500	1.33
30	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,336	92,073	215,082,784	102,400	239,206,400	1.32

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.90
合計	95.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/21-2025/07/22)

開示資料

決算