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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/21-2023/01/20)

【提出】: 2023/04/17 9:10
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	427,360,852	1.7547	749,890,087	1.7595	751,941,419	45.97
2	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	218,191,013	1.8784	409,849,998	1.9476	424,948,816	25.98
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	123,202,200	3.2531	400,789,076	3.3083	407,589,838	24.92

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.86
合計	96.86

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	7,600	1,850.19	14,061,457	2,423.00	18,414,800	4.33
2	日本	株式	百五銀行	銀行業	43,400	325.66	14,133,644	419.00	18,184,600	4.28
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,400	3,478.34	18,783,087	3,207.00	17,317,800	4.08
4	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,400	7,577.66	18,186,384	6,972.00	16,732,800	3.94
5	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	32,100	488.32	15,675,072	498.00	15,985,800	3.76
6	日本	株式	キヤノン	電気機器	5,500	3,183.85	17,511,191	2,893.00	15,911,500	3.74
7	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	12,900	1,143.76	14,754,605	1,200.00	15,480,000	3.64
8	日本	株式	京セラ	電気機器	2,300	7,313.54	16,821,164	6,706.00	15,423,800	3.63
9	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	3,000	4,924.09	14,772,270	4,950.00	14,850,000	3.49
10	日本	株式	味の素	食料品	3,300	3,455.00	11,401,500	4,273.00	14,100,900	3.32
11	日本	株式	三十三フィナンシャルグループ	銀行業	8,100	1,423.12	11,527,272	1,666.00	13,494,600	3.18
12	日本	株式	日東電工	化学	1,600	8,703.72	13,925,961	8,360.00	13,376,000	3.15
13	日本	株式	イオン	小売業	5,000	2,639.91	13,199,550	2,657.50	13,287,500	3.13
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,200	3,241.93	13,616,106	3,111.00	13,066,200	3.07
15	日本	株式	東芝	電気機器	2,900	5,323.32	15,437,628	4,459.00	12,931,100	3.04
16	日本	株式	旭化成	化学	13,100	1,066.57	13,972,083	982.40	12,869,440	3.03
17	日本	株式	太陽化学	食料品	8,600	1,571.42	13,514,212	1,457.00	12,530,200	2.95
18	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	7,600	1,517.97	11,536,572	1,554.50	11,814,200	2.78
19	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	16,200	741.68	12,015,216	726.10	11,762,820	2.77
20	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	6,700	1,517.48	10,167,116	1,707.00	11,436,900	2.69
21	日本	株式	LIXIL	金属製品	4,900	2,165.10	10,608,990	2,230.00	10,927,000	2.57
22	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	7,800	1,368.44	10,673,832	1,398.00	10,904,400	2.57
23	日本	株式	東ソー	化学	6,000	1,763.05	10,578,300	1,695.00	10,170,000	2.39
24	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	3,700	2,585.85	9,567,667	2,531.00	9,364,700	2.20
25	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	12,800	634.57	8,122,496	697.00	8,921,600	2.10
26	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	5,700	1,584.09	9,029,313	1,547.00	8,817,900	2.08
27	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	5,100	1,460.30	7,447,530	1,614.00	8,231,400	1.94
28	日本	株式	CKD	機械	3,300	1,747.36	5,766,288	1,995.00	6,583,500	1.55
29	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	11,000	501.08	5,511,880	535.00	5,885,000	1.38
30	日本	株式	井村屋グループ	食料品	2,200	2,251.95	4,954,290	2,242.00	4,932,400	1.16

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.07
		食料品	8.57
		化学	15.38
		ゴム製品	2.08
		ガラス・土石製品	2.20
		鉄鋼	4.79
		非鉄金属	3.52
		金属製品	2.79
		機械	2.11
		電気機器	14.06
		輸送用機器	12.24
		その他製品	0.67
		電気・ガス業	2.57
		倉庫・運輸関連業	1.38
		情報・通信業	0.40
		卸売業	1.27
		小売業	3.62
		銀行業	7.45
		不動産業	3.76
		サービス業	4.33
合計			96.27

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	1,300,000	11,211.08	145,744,163	11,173.53	145,255,920	2.875	2052年 5月15日	6.38
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	1,150,000	11,335.16	130,354,452	11,473.20	131,941,864	3	2052年 8月15日	5.79
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	800,000	14,519.95	116,159,606	14,047.98	112,383,918	2.5	2030年 5月25日	4.93
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	850,000	12,307.35	104,612,476	12,378.34	105,215,900	2.875	2032年 5月15日	4.62
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	800,000	12,286.60	98,292,836	12,295.26	98,362,147	0.25	2024年 6月15日	4.32
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	800,000	12,110.31	96,882,531	11,715.36	93,722,912	0	2031年 8月15日	4.11
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	700,000	11,387.49	79,712,438	11,412.04	79,884,333	1.5	2030年 2月15日	3.51
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	550,000	14,324.25	78,783,378	14,132.78	77,730,313	2.3	2033年 2月15日	3.41
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	600,000	12,444.08	74,664,516	12,435.93	74,615,588	0.125	2024年 2月15日	3.28
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	600,000	11,686.19	70,117,188	11,738.22	70,429,337	0.875	2026年 9月30日	3.09
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	500,000	12,208.13	61,040,672	11,864.85	59,324,257	0	2029年11月25日	2.60
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	450,000	13,004.35	58,519,617	13,039.35	58,677,097	4.375	2024年10月31日	2.58
13	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 2.2	400,000	14,056.48	56,225,933	14,033.40	56,133,636	2.2	2024年12月12日	2.46
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	565,000	9,385.68	53,029,123	9,467.22	53,489,845	1.75	2041年 8月15日	2.35
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.25	600,000	8,710.57	52,263,446	8,724.89	52,349,355	0.25	2024年11月21日	2.30
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2	350,000	13,767.27	48,185,467	13,213.06	46,245,741	2	2032年11月25日	2.03
17	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	350,000	12,850.96	44,978,364	12,619.70	44,168,950	1.75	2037年 9月 7日	1.94
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	400,000	10,784.39	43,137,579	10,347.61	41,390,445	0	2036年 5月15日	1.82
19	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	40,000,000	98.41	39,364,000	96.43	38,573,200	0.1	2031年 6月20日	1.69
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75	400,000	9,322.80	37,291,220	9,326.11	37,304,458	3.75	2034年 5月21日	1.64
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	300,000	12,310.04	36,930,144	12,335.53	37,006,592	2.375	2027年 5月15日	1.62
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.25	450,000	7,410.17	33,345,769	7,548.18	33,966,848	1.25	2032年 5月21日	1.49
23	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	300,000	11,438.68	34,316,055	10,994.25	32,982,772	0	2032年 5月25日	1.45
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	350,000	9,160.82	32,062,886	9,139.68	31,988,882	2.75	2024年 4月21日	1.40
25	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.7	230,000	13,960.78	32,109,814	13,458.10	30,953,651	1.7	2032年 8月15日	1.36
26	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	30,000,000	99.79	29,939,400	99.69	29,907,000	0.005	2026年12月20日	1.31
27	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.625	200,000	14,773.29	29,546,599	14,796.36	29,592,722	1.625	2028年10月22日	1.30
28	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	350,000	8,312.89	29,095,131	7,916.28	27,706,997	2	2051年12月 1日	1.22
29	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	300,000	9,112.62	27,337,884	9,024.94	27,074,823	2	2032年 6月 1日	1.19
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	200,000	13,367.05	26,734,119	13,328.32	26,656,652	4	2029年10月31日	1.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	86.43
合計	86.43

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	6,088	168,017	1,022,893,220	151,900	924,767,200	5.20
2	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,224	154,256	960,095,264	146,700	913,060,800	5.13
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,580	631,322	997,489,258	567,000	895,860,000	5.04
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,378	603,761	831,983,949	557,000	767,546,000	4.32
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,556	303,968	776,942,650	282,800	722,836,800	4.06
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	7,137	107,931	770,306,456	100,300	715,841,100	4.03
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,497	153,540	690,471,223	147,800	664,656,600	3.74
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,491	186,598	651,413,822	178,700	623,841,700	3.51
9	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,936	333,890	646,411,098	308,500	597,256,000	3.36
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	1,948	328,163	639,261,653	294,300	573,296,400	3.22
11	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	1,251	446,484	558,552,512	408,500	511,033,500	2.87
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	8,737	47,065	411,209,725	55,300	483,156,100	2.72
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,843	75,118	438,918,797	82,200	480,294,600	2.70
14	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,616	330,359	533,861,307	296,100	478,497,600	2.69
15	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,496	344,560	515,462,008	317,500	474,980,000	2.67
16	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	1,852	265,268	491,277,113	243,500	450,962,000	2.54
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	907	501,235	454,620,168	453,500	411,324,500	2.31
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,166	382,623	446,139,234	352,000	410,432,000	2.31
19	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	5,330	80,500	429,065,000	71,000	378,430,000	2.13
20	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	965	428,285	413,295,941	389,000	375,385,000	2.11
21	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,873	213,224	399,370,039	193,600	362,612,800	2.04
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,257	167,088	377,118,940	155,200	350,286,400	1.97
23	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,086	166,193	346,680,072	157,300	328,127,800	1.85
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,068	319,500	341,226,000	288,900	308,545,200	1.74
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	500	676,670	338,335,476	611,000	305,500,000	1.72
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,699	118,183	318,976,352	108,700	293,381,300	1.65
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	1,886	159,516	300,848,775	143,600	270,829,600	1.52
28	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	2,453	108,451	266,031,121	107,300	263,206,900	1.48
29	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	4,745	55,600	263,822,474	52,700	250,061,500	1.41
30	日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人投資証券	1,613	153,600	247,756,800	143,200	230,981,600	1.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.94
合計	96.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/21-2023/01/20)

開示資料

決算