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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

【提出】: 2018/10/17 9:36
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	527,787,092	1.6506	871,165,374	1.6249	857,601,245	47.58
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	170,298,297	2.6815	456,654,883	2.6704	454,764,572	25.23
3	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	270,679,008	1.6354	442,668,449	1.6690	451,763,264	25.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.87
合計	97.87

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	百五銀行	銀行業	39,600	436.00	17,265,600	473.00	18,730,800	4.15
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,400	3,292.00	17,776,800	3,355.00	18,117,000	4.01
3	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,200	3,966.00	16,657,200	4,068.00	17,085,600	3.78
4	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,100	5,540.00	17,174,000	5,504.00	17,062,400	3.78
5	日本	株式	キヤノン	電気機器	4,700	3,569.00	16,774,300	3,617.00	16,999,900	3.76
6	日本	株式	京セラ	電気機器	2,500	6,275.00	15,687,500	6,488.00	16,220,000	3.59
7	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	10,300	1,603.00	16,510,900	1,559.00	16,057,700	3.55
8	日本	株式	旭化成	化学	10,700	1,467.00	15,696,900	1,490.50	15,948,350	3.53
9	日本	株式	パナソニック	電気機器	11,000	1,443.00	15,873,000	1,438.00	15,818,000	3.50
10	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	4,400	3,508.00	15,435,200	3,397.00	14,946,800	3.31
11	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	14,300	954.60	13,650,780	974.70	13,938,210	3.09
12	日本	株式	イオン	小売業	6,000	2,228.00	13,368,000	2,266.50	13,599,000	3.01
13	日本	株式	三菱重工業	機械	3,100	4,123.00	12,781,300	4,187.00	12,979,700	2.87
14	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	5,700	2,119.50	12,081,150	2,265.50	12,913,350	2.86
15	日本	株式	三十三フィナンシャルグループ	銀行業	5,800	1,983.00	11,501,400	2,153.00	12,487,400	2.76
16	日本	株式	日東電工	化学	1,500	7,945.00	11,917,500	8,082.00	12,123,000	2.68
17	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	7,000	1,666.00	11,662,000	1,714.00	11,998,000	2.66
18	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	6,400	1,793.00	11,475,200	1,832.00	11,724,800	2.60
19	日本	株式	シャープ	電気機器	4,500	2,600.00	11,700,000	2,585.00	11,632,500	2.57
20	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	5,000	2,324.00	11,620,000	2,286.00	11,430,000	2.53
21	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	18,800	557.00	10,471,600	587.00	11,035,600	2.44
22	日本	株式	ジェイテクト	機械	6,700	1,529.00	10,244,300	1,612.00	10,800,400	2.39
23	日本	株式	日立化成	化学	4,400	2,183.00	9,605,200	2,208.00	9,715,200	2.15
24	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	3,000	2,938.00	8,814,000	3,170.00	9,510,000	2.11
25	日本	株式	井村屋グループ	食料品	2,600	3,690.00	9,594,000	3,585.00	9,321,000	2.06
26	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	3,800	2,282.00	8,671,600	2,384.00	9,059,200	2.01
27	日本	株式	DMG森精機	機械	5,200	1,585.00	8,242,000	1,701.00	8,845,200	1.96
28	日本	株式	DIC	化学	2,400	3,500.00	8,400,000	3,640.00	8,736,000	1.93
29	日本	株式	太陽化学	食料品	4,700	1,533.00	7,205,100	1,505.00	7,073,500	1.57
30	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	10,600	537.00	5,692,200	573.00	6,073,800	1.34

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.05
		食料品	4.97
		繊維製品	0.26
		化学	16.69
		石油・石炭製品	2.60
		ゴム製品	2.01
		ガラス・土石製品	0.34
		鉄鋼	2.86
		非鉄金属	4.76
		金属製品	2.83
		機械	7.84
		電気機器	13.43
		輸送用機器	10.03
		その他製品	1.36
		倉庫・運輸関連業	1.34
		情報・通信業	0.14
		卸売業	0.80
		小売業	3.76
		銀行業	6.91
		不動産業	2.44
		サービス業	4.33
合計			94.75

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,500,000	14,718.70	220,780,564	14,580.61	218,709,220	3	2022年 4月25日	7.42
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,000,000	10,351.46	207,029,315	10,316.99	206,339,838	2	2026年11月15日	7.00
3	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,000,000	18,068.06	180,680,657	17,502.61	175,026,104	6.25	2024年 1月 4日	5.94
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	1,000,000	16,321.70	163,217,027	16,142.89	161,428,930	3.5	2026年 4月25日	5.47
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,000,000	14,079.47	140,794,747	14,139.37	141,393,724	1.75	2023年 5月25日	4.79
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,000,000	14,000.47	140,004,772	13,877.43	138,774,335	1.75	2039年 6月25日	4.71
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.25	1,000,000	13,814.65	138,146,513	13,772.19	137,721,902	2.25	2020年 9月 4日	4.67
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	13,800.79	138,007,979	13,110.45	131,104,545	7.125	2023年 2月15日	4.45
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,000,000	11,421.02	114,210,210	11,024.68	110,246,806	2.75	2024年 2月15日	3.74
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	1,000,000	9,533.64	95,336,470	9,588.48	95,884,811	4.75	2027年 4月21日	3.25
11	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25	1,000,000	8,433.36	84,333,631	8,422.46	84,224,613	1.25	2020年 2月 1日	2.86
12	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	400,000	21,516.66	86,066,658	20,966.10	83,864,408	6	2028年12月 7日	2.84
13	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.75	1,000,000	8,350.91	83,509,185	8,351.25	83,512,592	1.75	2023年 3月 1日	2.83
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	1,000,000	8,302.05	83,020,591	8,296.38	82,963,866	2.75	2019年10月21日	2.81
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,000,000	8,263.84	82,638,413	8,242.12	82,421,280	3.25	2018年10月21日	2.79
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	500,000	15,647.59	78,237,999	15,387.48	76,937,400	2.5	2030年 5月25日	2.61
17	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.5	500,000	14,827.27	74,136,396	14,811.13	74,055,684	1.5	2021年 1月22日	2.51
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	500,000	13,072.51	65,362,586	13,347.83	66,739,194	0.5	2026年 2月15日	2.26
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	600,000	11,106.55	66,639,303	11,076.71	66,460,299	2.625	2020年11月15日	2.25
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	600,000	10,953.35	65,720,140	10,972.64	65,835,868	0.875	2019年 5月15日	2.23
21	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	300,000	20,486.92	61,460,784	20,330.16	60,990,496	4.5	2034年 9月 7日	2.07
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	500,000	11,709.33	58,546,675	11,850.31	59,251,588	3.5	2039年 2月15日	2.01
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	14,694.94	58,779,795	13,876.25	55,505,000	6.875	2025年 8月15日	1.88
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	500,000	11,006.46	55,032,340	11,004.73	55,023,667	1.75	2019年 9月30日	1.87
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	500,000	8,671.15	43,355,788	8,637.43	43,187,152	2.5	2024年 6月 1日	1.46
26	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	500,000	8,544.25	42,721,272	8,510.18	42,550,932	2.25	2025年 6月 1日	1.44
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75	500,000	8,147.58	40,737,933	8,163.28	40,816,443	1.75	2020年11月21日	1.38
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	7,967.05	39,835,266	8,025.91	40,129,578	2.75	2035年 6月21日	1.36
29	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	17,421.14	34,842,289	17,526.77	35,053,555	2.5	2046年 8月15日	1.19
30	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	300,000	9,637.75	28,913,256	9,274.75	27,824,272	2.75	2048年12月 1日	0.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.60
合計	94.60

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,126	552,268	1,174,121,918	585,000	1,243,710,000	6.94
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,948	565,988	1,102,546,123	622,000	1,211,656,000	6.76
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,621	142,764	802,477,624	158,400	890,366,400	4.97
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,943	166,126	821,162,332	173,400	857,116,200	4.78
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,548	161,508	734,542,409	174,200	792,261,600	4.42
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	3,861	202,141	780,469,769	203,900	787,257,900	4.39
7	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	896	641,651	574,919,546	678,000	607,488,000	3.39
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,171	269,918	585,991,992	276,000	599,196,000	3.34
9	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,562	244,112	625,416,737	226,100	579,268,200	3.23
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,063	468,500	498,015,500	499,000	530,437,000	2.96
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	741	582,541	431,663,281	681,000	504,621,000	2.81
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,647	278,700	459,018,900	290,900	479,112,300	2.67
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	6,448	65,101	419,773,500	72,200	465,545,600	2.60
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,581	79,244	442,264,828	81,900	457,083,900	2.55
15	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	3,532	120,156	424,391,791	119,400	421,720,800	2.35
16	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,116	330,432	368,762,473	346,500	386,694,000	2.16
17	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	3,851	83,755	322,540,882	91,000	350,441,000	1.95
18	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	3,227	94,900	306,242,300	107,900	348,193,300	1.94
19	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	3,740	77,811	291,013,787	92,400	345,576,000	1.93
20	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	20,408	13,981	285,333,635	15,650	319,385,200	1.78
21	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,741	160,500	279,430,500	172,900	301,018,900	1.68
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	1,997	133,800	267,198,600	143,700	286,968,900	1.60
23	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	3,365	77,600	261,124,000	82,200	276,603,000	1.54
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	503	458,000	230,374,000	529,000	266,087,000	1.48
25	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	618	381,858	235,988,362	402,500	248,745,000	1.39
26	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	936	236,232	221,113,674	244,100	228,477,600	1.27
27	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	708	352,498	249,569,129	322,500	228,330,000	1.27
28	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	361	559,326	201,917,021	574,000	207,214,000	1.16
29	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	950	208,050	197,648,193	216,000	205,200,000	1.14
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	450	451,814	203,316,590	450,000	202,500,000	1.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.91
合計	97.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

開示資料

決算