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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/23-2026/01/20)

【提出】: 2026/04/17 9:15
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	461,002,122	2.2902	1,055,797,564	2.2566	1,040,297,388	47.03
2	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	158,794,937	3.6781	584,072,710	3.6588	580,998,915	26.27
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	137,549,155	4.2496	584,538,890	4.1532	571,269,150	25.83

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	百五銀行	銀行業	23,400	805.81	18,856,060	1,403.00	32,830,200	5.65
2	日本	株式	三十三フィナンシャルグループ	銀行業	5,700	3,566.02	20,326,331	5,000.00	28,500,000	4.91
3	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	3,800	3,693.61	14,035,743	6,724.00	25,551,200	4.40
4	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	1,300	9,874.16	12,836,419	19,570.00	25,441,000	4.38
5	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	10,100	1,514.22	15,293,718	2,117.00	21,381,700	3.68
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	13,300	1,497.11	19,911,609	1,555.00	20,681,500	3.56
7	日本	株式	キヤノン	電気機器	4,400	4,028.48	17,725,348	4,685.00	20,614,000	3.55
8	日本	株式	荏原製作所	機械	4,300	3,544.89	15,243,061	4,656.00	20,020,800	3.45
9	日本	株式	デンソー	輸送用機器	9,100	1,966.34	17,893,782	2,143.00	19,501,300	3.36
10	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	10,800	1,417.57	15,309,835	1,784.00	19,267,200	3.32
11	日本	株式	京セラ	電気機器	8,100	1,670.00	13,527,030	2,308.00	18,694,800	3.22
12	日本	株式	旭化成	化学	12,400	1,080.35	13,396,420	1,499.50	18,593,800	3.20
13	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,300	4,958.12	16,361,823	5,260.00	17,358,000	2.99
14	日本	株式	太陽化学	食料品	6,300	2,066.63	13,019,795	2,618.00	16,493,400	2.84
15	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	7,100	1,685.70	11,968,476	2,226.50	15,808,150	2.72
16	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	28,400	504.21	14,319,661	553.00	15,705,200	2.70
17	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	3,400	3,308.33	11,248,344	4,614.00	15,687,600	2.70
18	日本	株式	イオン	小売業	7,400	1,684.28	12,463,705	2,115.00	15,651,000	2.69
19	日本	株式	富士電機	電気機器	1,400	9,908.85	13,872,395	10,990.00	15,386,000	2.65
20	日本	株式	味の素	食料品	4,300	3,968.89	17,066,248	3,520.00	15,136,000	2.61
21	日本	株式	東ソー	化学	5,900	2,233.19	13,175,875	2,521.00	14,873,900	2.56
22	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	15,800	992.62	15,683,524	939.40	14,842,520	2.55
23	日本	株式	日東電工	化学	4,000	2,932.66	11,730,646	3,426.00	13,704,000	2.36
24	日本	株式	THK	機械	2,700	3,918.74	10,580,623	4,596.00	12,409,200	2.14
25	日本	株式	LIXIL	金属製品	6,300	1,708.59	10,764,150	1,772.50	11,166,750	1.92
26	日本	株式	DIC	化学	2,900	3,621.10	10,501,200	3,780.00	10,962,000	1.89
27	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	8,900	1,114.97	9,923,293	1,218.00	10,840,200	1.87
28	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	1,900	4,423.69	8,405,021	5,700.00	10,830,000	1.86
29	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	5,100	1,756.53	8,958,341	1,898.50	9,682,350	1.67
30	日本	株式	セントラル硝子	化学	2,000	3,272.15	6,544,302	3,640.00	7,280,000	1.25

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.16
		食料品	7.02
		繊維製品	0.22
		化学	14.86
		石油・石炭製品	2.70
		鉄鋼	2.72
		非鉄金属	9.52
		金属製品	2.15
		機械	5.95
		電気機器	13.09
		輸送用機器	11.71
		倉庫・運輸関連業	1.87
		情報・通信業	0.66
		卸売業	1.28
		小売業	3.13
		銀行業	10.56
		不動産業	2.70
		サービス業	3.93
合計			98.22

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	1,500,000	15,717.53	235,763,060	15,658.91	234,883,716	4.25	2030年 1月31日	9.20
2	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.375	1,200,000	18,518.90	222,226,847	18,405.92	220,871,076	4.375	2054年 7月31日	8.65
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	1,400,000	15,443.85	216,214,025	15,436.22	216,107,182	3.875	2027年 7月31日	8.47
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	1,300,000	15,910.45	206,835,963	15,874.99	206,374,984	4.625	2035年 2月15日	8.08
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	1,300,000	15,682.92	203,878,009	15,634.90	203,253,765	4.25	2029年 2月28日	7.96
6	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.75	800,000	21,583.71	172,669,735	21,458.57	171,668,628	4.75	2035年10月22日	6.73
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	1,300,000	9,985.76	129,814,882	9,986.73	129,827,513	4.75	2054年 6月21日	5.09
8	イタリア	国債証券	BTPS 4.65	600,000	19,221.26	115,327,572	19,345.76	116,074,581	4.65	2055年10月 1日	4.55
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	1,100,000	10,311.90	113,430,981	10,346.99	113,816,938	4.25	2035年12月21日	4.46
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	750,000	14,106.37	105,797,791	14,094.70	105,710,277	1.5	2030年 2月15日	4.14
11	日本	国債証券	第87回利付国債(30年)	120,000,000	90.22	108,272,400	85.76	102,913,200	2.8	2055年 6月20日	4.03
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	650,000	15,798.16	102,688,097	15,632.50	101,611,275	4.375	2034年 5月15日	3.98
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	700,000	14,722.54	103,057,841	14,499.26	101,494,830	4.5	2054年11月15日	3.98
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	600,000	15,399.61	92,397,679	15,376.80	92,260,825	3.625	2028年 5月31日	3.61
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3	800,000	11,219.07	89,752,634	11,126.88	89,015,078	3	2034年 6月 1日	3.49
16	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	400,000	17,989.44	71,957,798	17,966.34	71,865,385	2.5	2035年 2月15日	2.82
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	400,000	15,024.87	60,099,500	14,804.18	59,216,723	4.625	2054年 5月15日	2.32
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	300,000	17,787.75	53,363,261	17,942.32	53,826,978	3	2034年11月25日	2.11
19	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	300,000	16,765.57	50,296,719	16,510.63	49,531,914	3.75	2053年10月22日	1.94
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75	200,000	15,344.39	30,688,783	15,109.09	30,218,199	4.75	2055年 5月15日	1.18
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	100,000	15,255.55	15,255,556	15,154.71	15,154,717	3.625	2031年 9月30日	0.59
22	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.55	50,000	17,969.83	8,984,915	18,020.62	9,010,310	2.55	2032年10月31日	0.35
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	100,000	8,098.33	8,098,335	7,927.58	7,927,588	2	2051年12月 1日	0.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.04
合計	98.04

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	8,979	146,100	1,311,831,900	143,500	1,288,486,500	7.59
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	8,838	133,000	1,175,454,000	124,800	1,102,982,400	6.49
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	7,200	120,500	867,600,000	121,700	876,240,000	5.16
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	4,500	167,800	755,100,000	167,100	751,950,000	4.43
5	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,284	143,500	758,254,000	142,200	751,384,800	4.42
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	4,000	175,900	703,600,000	167,300	669,200,000	3.94
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	4,400	137,700	605,880,000	134,800	593,120,000	3.49
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	6,469	93,100	602,263,900	90,300	584,150,700	3.44
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	5,262	105,200	553,562,400	103,600	545,143,200	3.21
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,000	182,700	548,100,000	178,700	536,100,000	3.16
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	7,800	64,600	503,880,000	65,400	510,120,000	3.00
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,600	84,400	472,640,000	83,100	465,360,000	2.74
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,000	147,700	443,100,000	149,800	449,400,000	2.65
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,216	381,000	463,296,000	368,500	448,096,000	2.64
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	3,329	118,000	392,822,000	115,400	384,166,600	2.26
16	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,100	168,000	352,800,000	168,000	352,800,000	2.08
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	3,326	104,400	347,234,400	104,900	348,897,400	2.05
18	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,460	131,900	324,474,000	138,300	340,218,000	2.00
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,944	152,800	297,043,200	157,000	305,208,000	1.80
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,702	173,100	294,616,200	172,200	293,084,400	1.73
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,000	142,700	285,400,000	144,500	289,000,000	1.70
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	1,878	148,000	277,944,000	149,600	280,948,800	1.65
23	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	3,061	79,200	242,431,200	90,800	277,938,800	1.64
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	1,895	147,200	278,944,000	145,200	275,154,000	1.62
25	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,711	102,400	277,606,400	101,100	274,082,100	1.61
26	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	4,545	61,900	281,335,500	60,000	272,700,000	1.61
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,336	114,200	266,771,200	114,800	268,172,800	1.58
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,376	189,300	260,476,800	186,500	256,624,000	1.51
29	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,306	161,100	210,396,600	166,600	217,579,600	1.28
30	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	2,722	78,000	212,316,000	77,700	211,499,400	1.25

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.85
合計	95.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/23-2026/01/20)

開示資料

決算