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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

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【提出】: 2021/04/16 9:08
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	406,451,653	1.7567	714,013,618	1.7615	715,964,586	43.62
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	143,177,551	2.9624	424,149,177	3.0664	439,039,642	26.75
3	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	262,521,935	1.6044	421,190,192	1.5962	419,037,512	25.53

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.89
合計	95.89

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キヤノン	電気機器	7,600	2,029.47	15,423,972	2,294.50	17,438,200	4.16
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,900	2,766.71	16,323,589	2,764.50	16,310,550	3.89
3	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,800	4,171.66	11,680,648	5,807.00	16,259,600	3.88
4	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	3,400	4,693.19	15,956,868	4,700.00	15,980,000	3.81
5	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	10,700	1,567.91	16,776,637	1,466.00	15,686,200	3.74
6	日本	株式	京セラ	電気機器	2,300	5,930.75	13,640,725	6,699.00	15,407,700	3.68
7	日本	株式	イオン	小売業	4,700	2,526.52	11,874,644	3,276.00	15,397,200	3.67
8	日本	株式	パナソニック	電気機器	11,300	998.94	11,288,022	1,351.50	15,271,950	3.64
9	日本	株式	百五銀行	銀行業	51,600	327.10	16,878,360	293.00	15,118,800	3.61
10	日本	株式	東芝	電気機器	4,400	3,212.42	14,134,648	3,415.00	15,026,000	3.59
11	日本	株式	旭化成	化学	12,100	857.66	10,377,686	1,164.50	14,090,450	3.36
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,600	2,685.54	12,353,484	2,964.50	13,636,700	3.25
13	日本	株式	味の素	食料品	5,400	1,779.29	9,608,166	2,473.00	13,354,200	3.19
14	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	26,200	462.54	12,118,548	474.00	12,418,800	2.96
15	日本	株式	日東電工	化学	1,300	6,911.94	8,985,522	9,470.00	12,311,000	2.94
16	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	17,100	640.65	10,955,115	714.40	12,216,240	2.92
17	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	9,100	1,342.09	12,213,019	1,281.50	11,661,650	2.78
18	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	7,800	1,269.99	9,905,922	1,392.50	10,861,500	2.59
19	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	4,400	2,256.20	9,927,280	2,454.00	10,797,600	2.58
20	日本	株式	大建工業	その他製品	5,700	1,869.86	10,658,205	1,780.00	10,146,000	2.42
21	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	3,500	2,503.07	8,760,745	2,817.00	9,859,500	2.35
22	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	3,900	1,831.49	7,142,811	2,390.00	9,321,000	2.22
23	日本	株式	太陽化学	食料品	5,000	1,745.83	8,729,150	1,815.00	9,075,000	2.17
24	日本	株式	三十三フィナンシャルグループ	銀行業	7,200	1,332.86	9,596,592	1,250.00	9,000,000	2.15
25	日本	株式	北越コーポレーション	パルプ・紙	20,000	380.76	7,615,200	444.00	8,880,000	2.12
26	日本	株式	東ソー	化学	4,700	1,515.87	7,124,589	1,798.00	8,450,600	2.02
27	日本	株式	ダイキョーニシカワ	化学	10,800	530.97	5,734,476	775.00	8,370,000	2.00
28	日本	株式	伯東	卸売業	5,900	981.70	5,792,030	1,225.00	7,227,500	1.72
29	日本	株式	セントラル硝子	化学	3,200	2,231.39	7,140,448	2,135.00	6,832,000	1.63
30	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	11,600	499.28	5,791,648	523.00	6,066,800	1.45

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.25
		食料品	8.14
		パルプ・紙	2.12
		化学	21.14
		石油・石炭製品	2.85
		ゴム製品	0.31
		ガラス・土石製品	0.31
		非鉄金属	5.85
		金属製品	0.76
		機械	0.61
		電気機器	15.07
		輸送用機器	9.27
		その他製品	2.42
		電気・ガス業	2.78
		倉庫・運輸関連業	1.45
		情報・通信業	0.73
		卸売業	1.88
		小売業	4.05
		銀行業	5.76
		不動産業	2.96
		サービス業	4.70
合計			96.43

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 0.9	2,500,000	13,024.40	325,610,112	12,977.48	324,437,010	0.9	2031年 4月 1日	14.03
2	イタリア	国債証券	BTPS 1.65	1,500,000	13,961.28	209,419,260	13,910.77	208,661,645	1.65	2030年12月 1日	9.02
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25	2,000,000	8,334.08	166,681,715	8,320.23	166,404,638	2.25	2022年11月21日	7.19
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,000,000	16,141.63	161,416,306	16,084.96	160,849,675	2.5	2030年 5月25日	6.95
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,000,000	15,420.18	154,201,886	15,293.32	152,933,292	6.25	2024年 1月 4日	6.61
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	1,000,000	13,555.87	135,558,735	13,565.23	135,652,330	0.25	2028年 8月15日	5.86
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	1,200,000	10,154.15	121,849,800	10,092.11	121,105,380	0.625	2030年 5月15日	5.24
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	12,027.44	120,274,438	11,935.20	119,352,075	7.125	2023年 2月15日	5.16
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	900,000	11,614.42	104,529,791	11,580.95	104,228,595	2.375	2027年 5月15日	4.51
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	800,000	12,093.56	96,748,480	12,033.15	96,265,260	2.875	2028年 8月15日	4.16
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.25	1,000,000	8,023.93	80,239,360	8,025.37	80,253,774	0.25	2024年11月21日	3.47
12	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.625	500,000	15,910.23	79,551,199	15,951.20	79,756,032	1.625	2028年10月22日	3.45
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1	1,000,000	8,009.60	80,096,015	7,974.60	79,746,066	1	2030年12月21日	3.45
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	500,000	13,416.87	67,084,359	13,373.48	66,867,446	1.75	2023年 5月25日	2.89
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	600,000	10,993.25	65,959,530	10,926.32	65,557,935	1.5	2030年 2月15日	2.83
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	13,583.21	54,332,865	13,507.30	54,029,220	6.875	2025年 8月15日	2.34
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	500,000	10,445.55	52,227,755	10,448.81	52,244,080	0.125	2022年12月31日	2.26
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	300,000	16,547.51	49,642,543	16,734.44	50,203,328	1.75	2037年 9月 7日	2.17
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	9,294.56	46,472,826	9,249.64	46,248,202	2.75	2029年11月21日	2.00
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	21,607.59	43,215,181	21,514.12	43,028,243	2.5	2046年 8月15日	1.86
21	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	300,000	10,854.04	32,562,127	10,564.68	31,694,041	2.75	2048年12月 1日	1.37
22	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	17,364.84	17,364,842	17,303.39	17,303,392	5	2025年 3月 7日	0.75
23	イタリア	国債証券	BTPS 0.05	100,000	12,769.54	12,769,547	12,741.84	12,741,848	0.05	2023年 1月15日	0.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.13
合計	98.13

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,046	572,407	1,171,145,153	632,000	1,293,072,000	7.18
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,865	524,000	977,260,000	637,000	1,188,005,000	6.59
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	6,383	134,891	861,014,933	158,900	1,014,258,700	5.63
4	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,480	159,519	874,164,646	167,800	919,544,000	5.10
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,459	342,329	841,787,828	341,500	839,748,500	4.66
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,764	243,215	672,248,200	281,300	777,513,200	4.31
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,827	152,485	583,563,498	175,200	670,490,400	3.72
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	3,231	162,160	523,942,094	198,000	639,738,000	3.55
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,431	120,913	535,766,429	142,300	630,531,300	3.50
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,786	303,500	542,051,000	310,000	553,660,000	3.07
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,233	299,500	369,283,500	369,500	455,593,500	2.53
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,131	173,900	370,580,900	188,200	401,054,200	2.23
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	565	651,000	367,815,000	675,000	381,375,000	2.12
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	556	635,000	353,060,000	677,000	376,412,000	2.09
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	889	390,648	347,286,293	419,000	372,491,000	2.07
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,763	74,800	356,272,400	75,700	360,559,100	2.00
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	617	499,000	307,883,000	524,000	323,308,000	1.79
18	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,248	120,600	271,108,800	138,000	310,224,000	1.72
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,365	123,500	292,077,500	127,300	301,064,500	1.67
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	508	585,942	297,659,024	576,000	292,608,000	1.62
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	896	301,000	269,696,000	313,000	280,448,000	1.56
22	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,738	90,716	248,381,981	100,400	274,895,200	1.53
23	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,602	158,600	254,077,200	164,200	263,048,400	1.46
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	871	295,400	257,293,400	297,500	259,122,500	1.44
25	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,543	147,800	228,055,400	165,500	255,366,500	1.42
26	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	4,710	51,000	240,210,000	52,500	247,275,000	1.37
27	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	2,092	99,413	207,972,030	109,100	228,237,200	1.27
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,416	139,700	197,815,200	159,000	225,144,000	1.25
29	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	2,152	80,600	173,451,200	98,400	211,756,800	1.18
30	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	1,588	117,100	185,954,800	131,900	209,457,200	1.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.17
合計	98.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

開示資料

決算