有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	523,223,072	1.6591	868,079,399	1.7186	899,211,171	46.09
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	210,031,494	2.2355	469,525,404	2.4381	512,077,785	26.25
3	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	408,425,176	1.1311	461,969,716	1.1810	482,350,132	24.72

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.06
合計	97.06

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,600	3,852.80	21,575,730	3,341.00	18,709,600	3.88
2	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,600	5,835.01	21,006,042	5,160.00	18,576,000	3.85
3	日本	株式	キヤノン	電気機器	5,500	3,989.46	21,942,074	3,342.00	18,381,000	3.81
4	日本	株式	パナソニック	電気機器	16,300	1,224.31	19,956,409	1,114.00	18,158,200	3.76
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	5,200	3,134.00	16,296,800	3,360.00	17,472,000	3.62
6	日本	株式	百五銀行	銀行業	34,000	603.48	20,518,400	503.00	17,102,000	3.55
7	日本	株式	味の素	食料品	6,000	2,916.00	17,496,000	2,836.50	17,019,000	3.53
8	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	6,700	2,174.40	14,568,527	2,329.50	15,607,650	3.24
9	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	33,400	473.62	15,819,231	464.00	15,497,600	3.21
10	日本	株式	京セラ	電気機器	3,100	6,350.17	19,685,527	4,962.00	15,382,200	3.19
11	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	8,900	1,927.83	17,157,687	1,563.50	13,915,150	2.88
12	日本	株式	イオン	小売業	8,600	1,871.50	16,094,900	1,597.00	13,734,200	2.85
13	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	8,900	1,996.95	17,772,867	1,533.50	13,648,150	2.83
14	日本	株式	三菱重工業	機械	29,000	695.35	20,165,150	466.60	13,531,400	2.81
15	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	5,800	1,729.51	10,031,177	2,285.00	13,253,000	2.75
16	日本	株式	日東電工	化学	1,800	10,260.00	18,468,000	6,821.00	12,277,800	2.55
17	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	7,100	1,759.32	12,491,202	1,726.00	12,254,600	2.54
18	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	18,200	791.58	14,406,916	662.30	12,053,860	2.50
19	日本	株式	三重銀行	銀行業	51,000	286.21	14,596,883	235.00	11,985,000	2.48
20	日本	株式	JSR	化学	6,900	1,718.50	11,857,685	1,728.00	11,923,200	2.47
21	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	11,900	1,062.00	12,637,909	974.00	11,590,600	2.40
22	日本	株式	第三銀行	銀行業	63,000	197.50	12,442,594	164.00	10,332,000	2.14
23	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	5,600	2,361.86	13,226,467	1,782.00	9,979,200	2.07
24	日本	株式	DIC	化学	32,000	291.30	9,321,723	306.00	9,792,000	2.03
25	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	17,000	643.05	10,931,949	570.00	9,690,000	2.01
26	日本	株式	荏原製作所	機械	18,000	457.12	8,228,307	527.00	9,486,000	1.97
27	日本	株式	柿安本店	食料品	4,800	1,970.58	9,458,826	1,975.00	9,480,000	1.97
28	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	24,000	466.32	11,191,899	387.00	9,288,000	1.93
29	日本	株式	THK	機械	4,800	1,961.17	9,413,622	1,896.00	9,100,800	1.89
30	日本	株式	太陽化学	食料品	7,800	918.92	7,167,577	915.00	7,137,000	1.48

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.62
		食料品	8.17
		化学	16.10
		医薬品	2.54
		石油・石炭製品	2.40
		ゴム製品	2.07
		ガラス・土石製品	0.82
		非鉄金属	3.38
		金属製品	1.21
		機械	10.13
		電気機器	10.76
		輸送用機器	9.67
		電気・ガス業	2.83
		倉庫・運輸関連業	1.93
		情報・通信業	0.46
		卸売業	0.66
		小売業	4.18
		銀行業	8.17
		不動産業	3.21
		サービス業	2.75
合計			95.08

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	12,880.20	257,604,188	13,087.95	261,759,094	3.125	2021年 5月15日	9.09
2	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	1,300,000	19,373.47	251,855,222	19,677.46	255,807,105	6.25	2024年 1月 4日	8.89
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	1,500,000	15,428.20	231,423,062	15,582.18	233,732,732	3	2022年 4月25日	8.12
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	12,632.80	189,492,053	12,914.20	193,713,061	2.75	2023年11月15日	6.73
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	16,202.24	162,022,458	16,445.87	164,458,744	7.125	2023年 2月15日	5.71
6	イギリス	国債証券	TREASURY	600,000	25,132.93	150,797,615	25,657.98	153,947,911	6	2028年12月 7日	5.35
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	12,574.81	138,322,967	12,759.33	140,352,733	2.625	2020年11月15日	4.88
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	1,500,000	8,771.92	131,578,899	8,992.24	134,883,662	3.25	2025年 4月21日	4.69
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,021.85	130,218,539	13,114.39	131,143,950	3.625	2019年 8月15日	4.56
10	日本	国債証券	第83回利付国債(20年)	100,000,000	118.65	118,655,000	119.62	119,624,000	2.1	2025年12月20日	4.16
11	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	100,000,000	107.73	107,738,000	110.53	110,530,000	1.5	2045年 3月20日	3.84
12	イギリス	国債証券	TREASURY	500,000	20,003.94	100,019,713	20,233.92	101,169,614	4	2022年 3月 7日	3.51
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	13,609.20	95,264,445	14,232.44	99,627,097	3.625	2043年 8月15日	3.46
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	400,000	20,849.81	83,399,270	21,848.36	87,393,447	4.75	2034年 7月 4日	3.04
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	500,000	15,518.07	77,590,398	15,643.64	78,218,206	3.25	2021年10月25日	2.72
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	16,987.90	67,951,603	17,265.52	69,062,096	6.875	2025年 8月15日	2.40
17	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	500,000	12,677.74	63,388,731	12,865.76	64,328,828	8	2023年 6月 1日	2.23
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	500,000	9,490.88	47,454,424	9,540.53	47,702,678	2.5	2024年 6月 1日	1.66
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	500,000	9,162.19	45,810,968	9,150.88	45,754,432	5.5	2018年 1月21日	1.59
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	200,000	20,077.94	40,155,889	20,960.17	41,920,359	4.5	2041年 4月25日	1.46
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	200,000	19,582.96	39,165,936	20,683.94	41,367,888	4	2037年 1月 4日	1.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	89.51
合計	89.51

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,347	583,831	1,954,083,339	638,000	2,135,386,000	8.48
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,508	579,360	1,453,036,355	622,000	1,559,976,000	6.20
3	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	15,578	89,059	1,387,372,306	91,100	1,419,155,800	5.64
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	5,554	236,100	1,311,299,400	254,700	1,414,603,800	5.62
5	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,240	555,490	1,244,299,736	609,000	1,364,160,000	5.42
6	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,978	621,000	1,228,338,000	688,000	1,360,864,000	5.41
7	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	10,697	121,800	1,302,894,600	117,100	1,252,618,700	4.98
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	15,789	74,000	1,168,386,000	73,400	1,158,912,600	4.60
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,100	508,000	1,066,800,000	540,000	1,134,000,000	4.50
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,763	218,800	1,042,144,400	213,800	1,018,329,400	4.05
11	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,329	150,976	804,551,325	152,100	810,540,900	3.22
12	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	3,042	246,568	750,060,147	245,000	745,290,000	2.96
13	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,987	160,057	798,205,205	148,000	738,076,000	2.93
14	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,558	487,368	759,320,599	464,000	722,912,000	2.87
15	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,910	377,500	721,025,000	355,500	679,005,000	2.70
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,048	554,000	580,592,000	562,000	588,976,000	2.34
17	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,313	162,435	538,149,549	175,100	580,106,300	2.30
18	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,254	128,186	545,305,289	130,300	554,296,200	2.20
19	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	454	1,208,540	548,677,396	1,197,000	543,438,000	2.16
20	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	6,021	86,868	523,036,382	88,900	535,266,900	2.13
21	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	3,855	110,900	427,519,500	102,900	396,679,500	1.58
22	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,262	166,800	377,301,600	164,500	372,099,000	1.48
23	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人 投資証券	2,577	121,173	312,263,081	136,700	352,275,900	1.40
24	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	3,048	112,900	344,119,200	114,700	349,605,600	1.39
25	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	1,955	119,200	233,036,000	134,500	262,947,500	1.04
26	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	581	415,000	241,115,000	432,500	251,282,500	1.00
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	872	297,900	259,768,800	280,400	244,508,800	0.97
28	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	915	264,000	241,560,000	260,500	238,357,500	0.95
29	日本	投資証券	トップリート投資法人 投資証券	549	458,500	251,716,500	434,000	238,266,000	0.95
30	日本	投資証券	スターツプロシード投資法人 投資証券	1,391	170,900	237,721,900	169,000	235,079,000	0.93

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.98
合計	96.98