有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

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【提出】: 2022/04/15 9:06
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	438,173,417	1.8126	794,233,135	1.8185	796,818,358	46.89
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	130,377,739	3.1598	411,973,387	3.3506	436,843,652	25.71
3	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	235,628,706	1.8170	428,137,358	1.7930	422,482,269	24.86

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.45
合計	97.45

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	百五銀行	銀行業	49,100	303.00	14,877,300	353.00	17,332,300	4.10
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,100	3,376.12	17,218,212	3,354.00	17,105,400	4.05
3	日本	株式	キヤノン	電気機器	6,200	2,703.96	16,764,552	2,708.50	16,792,700	3.97
4	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,900	7,113.39	13,515,441	8,494.00	16,138,600	3.82
5	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	9,700	1,278.90	12,405,330	1,659.00	16,092,300	3.81
6	日本	株式	パナソニック	電気機器	12,800	1,278.72	16,367,639	1,252.50	16,032,000	3.79
7	日本	株式	京セラ	電気機器	2,200	6,660.14	14,652,308	7,035.00	15,477,000	3.66
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,500	3,313.23	14,909,535	3,335.00	15,007,500	3.55
9	日本	株式	イオン	小売業	5,700	2,900.43	16,532,499	2,606.50	14,857,050	3.52
10	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	3,300	4,431.10	14,622,658	4,427.00	14,609,100	3.46
11	日本	株式	東芝	電気機器	3,000	4,684.67	14,054,010	4,738.00	14,214,000	3.36
12	日本	株式	旭化成	化学	12,000	1,156.74	13,880,880	1,121.00	13,452,000	3.18
13	日本	株式	味の素	食料品	4,100	2,904.55	11,908,678	3,193.00	13,091,300	3.10
14	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	14,600	897.18	13,098,828	895.00	13,067,000	3.09
15	日本	株式	日東電工	化学	1,400	8,040.00	11,256,000	8,850.00	12,390,000	2.93
16	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	25,400	466.32	11,844,528	465.00	11,811,000	2.80
17	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	7,700	1,513.05	11,650,485	1,512.50	11,646,250	2.76
18	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	9,700	1,298.44	12,594,868	1,151.00	11,164,700	2.64
19	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	5,000	2,125.03	10,625,150	2,177.00	10,885,000	2.58
20	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	3,600	2,593.62	9,337,032	2,930.00	10,548,000	2.50
21	日本	株式	太陽化学	食料品	5,700	1,677.41	9,561,237	1,709.00	9,741,300	2.31
22	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	6,400	1,440.32	9,218,048	1,500.00	9,600,000	2.27
23	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	6,400	1,652.88	10,578,432	1,460.00	9,344,000	2.21
24	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	4,800	1,726.65	8,287,920	1,943.00	9,326,400	2.21
25	日本	株式	三十三フィナンシャルグループ	銀行業	5,900	1,410.03	8,319,177	1,519.00	8,962,100	2.12
26	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	13,200	563.16	7,433,712	641.00	8,461,200	2.00
27	日本	株式	セントラル硝子	化学	3,700	2,056.23	7,608,051	2,117.00	7,832,900	1.85
28	日本	株式	柿安本店	食料品	2,900	2,521.31	7,311,799	2,578.00	7,476,200	1.77
29	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	4,200	1,635.11	6,867,462	1,679.00	7,051,800	1.67
30	日本	株式	井村屋グループ	食料品	3,100	2,291.41	7,103,371	2,224.00	6,894,400	1.63

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.14
		食料品	8.81
		化学	17.90
		石油・石炭製品	2.50
		ガラス・土石製品	2.67
		鉄鋼	2.21
		非鉄金属	2.76
		金属製品	0.69
		機械	0.75
		電気機器	14.80
		輸送用機器	15.37
		その他製品	1.25
		電気・ガス業	2.64
		倉庫・運輸関連業	2.00
		情報・通信業	0.39
		卸売業	1.26
		小売業	4.38
		銀行業	6.22
		不動産業	2.80
		サービス業	3.81
合計			97.33

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	970,000	13,337.40	129,372,840	12,967.25	125,782,377	0	2031年 8月15日	5.30
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	12,452.18	124,521,882	12,279.93	122,799,300	7.125	2023年 2月15日	5.17
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	1,050,000	12,291.43	129,060,114	11,345.58	119,128,666	2	2051年 8月15日	5.02
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	970,000	11,322.30	109,826,369	11,166.11	108,311,309	0.875	2026年 9月30日	4.56
5	イタリア	国債証券	BTPS 1.65	750,000	13,835.71	103,767,828	13,401.22	100,509,192	1.65	2030年12月 1日	4.23
6	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	100,000,000	100.76	100,761,000	99.62	99,629,000	0.1	2031年 6月20日	4.20
7	日本	国債証券	第71回利付国債(30年)	100,000,000	101.11	101,113,000	98.20	98,205,000	0.7	2051年 6月20日	4.14
8	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL-180 0	700,000	13,132.23	91,925,641	13,066.83	91,467,868	0	2024年10月18日	3.85
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	700,000	13,298.07	93,086,559	12,308.79	86,161,530	2.375	2051年 5月15日	3.63
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	500,000	15,853.48	79,267,426	15,402.53	77,012,660	2.5	2030年 5月25日	3.24
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	600,000	11,731.59	70,389,540	11,336.56	68,019,412	1.5	2030年 2月15日	2.87
12	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	500,000	13,581.22	67,906,105	13,301.77	66,508,857	0.25	2028年 8月15日	2.80
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	600,000	10,916.29	65,497,770	10,544.72	63,268,335	0.625	2030年 5月15日	2.67
14	イタリア	国債証券	BTPS 0.6	500,000	12,548.73	62,743,675	12,132.25	60,661,261	0.6	2031年 8月 1日	2.56
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	500,000	12,273.61	61,368,084	11,975.09	59,875,481	2.375	2027年 5月15日	2.52
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	500,000	11,410.52	57,052,612	11,300.49	56,502,468	0.125	2024年 2月15日	2.38
17	イタリア	国債証券	BTPS 4.5	400,000	14,237.51	56,950,062	14,103.83	56,415,351	4.5	2024年 3月 1日	2.38
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.625	350,000	16,578.24	58,023,868	16,015.06	56,052,735	1.625	2028年10月22日	2.36
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	14,007.92	56,031,691	13,693.16	54,772,673	6.875	2025年 8月15日	2.31
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	400,000	13,149.18	52,596,722	12,948.85	51,795,428	0	2027年 2月25日	2.18
21	日本	国債証券	第428回利付国債(2年)	50,000,000	100.22	50,112,500	100.11	50,059,000	0.005	2023年 9月 1日	2.11
22	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	300,000	17,342.71	52,028,158	16,212.02	48,636,077	1.75	2037年 9月 7日	2.05
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	415,000	10,735.24	44,551,268	10,800.85	44,823,548	1.75	2041年 8月15日	1.89
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	8,816.65	44,083,261	8,606.78	43,033,929	2.75	2029年11月21日	1.81
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.5	500,000	8,357.99	41,789,964	8,141.50	40,707,517	0.5	2030年12月 1日	1.71
26	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	250,000	15,928.75	39,821,879	14,700.43	36,751,086	1.5	2050年 5月25日	1.55
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	250,000	11,396.09	28,490,231	11,272.53	28,181,339	0.25	2024年 6月15日	1.19
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	250,000	11,127.26	27,818,154	11,130.94	27,827,352	1.375	2031年11月15日	1.17
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	225,000	11,465.98	25,798,473	11,330.25	25,493,075	0.625	2024年10月15日	1.07
30	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.25	159,000	15,368.49	24,435,902	14,961.42	23,788,664	1.25	2041年10月22日	1.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.13
合計	93.13

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,535	721,718	1,107,837,740	664,000	1,019,240,000	6.70
2	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,224	184,793	965,363,490	184,700	964,872,800	6.34
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,258	675,000	849,150,000	630,000	792,540,000	5.21
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	8,011	100,332	803,760,239	96,700	774,663,700	5.09
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,048	382,000	782,336,000	358,000	733,184,000	4.82
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,024	322,500	652,740,000	342,000	692,208,000	4.55
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	4,321	166,600	719,878,600	159,300	688,335,300	4.52
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,850	140,100	539,385,000	135,500	521,675,000	3.43
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	2,643	182,800	483,140,400	164,800	435,566,400	2.86
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	980	447,976	439,017,131	388,500	380,730,000	2.50
11	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,919	190,100	364,801,900	183,600	352,328,400	2.32
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,029	358,500	368,896,500	338,500	348,316,500	2.29
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	472	706,646	333,537,212	696,000	328,512,000	2.16
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	524	646,895	338,973,422	622,000	325,928,000	2.14
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,590	208,500	331,515,000	192,500	306,075,000	2.01
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	3,900	85,100	331,890,000	78,200	304,980,000	2.00
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	523	594,000	310,662,000	566,000	296,018,000	1.95
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	782	414,055	323,791,360	375,000	293,250,000	1.93
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	399	735,022	293,274,010	719,000	286,881,000	1.89
20	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,466	112,300	276,933,846	112,200	276,685,200	1.82
21	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	1,865	155,800	290,567,000	145,900	272,103,500	1.79
22	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,261	215,888	272,234,805	200,200	252,452,200	1.66
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	6,923	42,200	292,150,600	36,050	249,574,150	1.64
24	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	778	331,000	257,518,000	318,000	247,404,000	1.63
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	1,803	136,900	246,830,700	131,900	237,815,700	1.56
26	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	503	477,632	240,249,323	451,000	226,853,000	1.49
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,300	170,700	221,910,000	165,200	214,760,000	1.41
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,307	166,400	217,484,800	161,500	211,080,500	1.39
29	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	784	282,646	221,594,895	268,800	210,739,200	1.39
30	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	3,638	62,617	227,803,941	55,800	203,000,400	1.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.59
合計	97.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

開示資料

決算