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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

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【提出】: 2020/04/17 10:02
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	485,139,490	1.7262	837,447,787	1.7184	833,663,699	47.83
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	128,863,071	3.4248	441,330,245	3.5034	451,458,882	25.90
3	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	270,477,580	1.6133	436,361,479	1.5386	416,156,804	23.87

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.60
合計	97.60

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キヤノン	電気機器	5,700	3,038.35	17,318,595	2,886.50	16,453,050	3.95
2	日本	株式	パナソニック	電気機器	14,800	911.72	13,493,456	1,102.00	16,309,600	3.92
3	日本	株式	百五銀行	銀行業	49,100	323.89	15,902,999	332.00	16,301,200	3.92
4	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,600	3,180.26	14,629,196	3,461.00	15,920,600	3.83
5	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	9,600	1,467.95	14,092,320	1,639.00	15,734,400	3.78
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,500	2,789.26	15,340,930	2,831.00	15,570,500	3.74
7	日本	株式	京セラ	電気機器	2,100	6,951.61	14,598,381	7,274.00	15,275,400	3.67
8	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	4,000	3,172.27	12,689,080	3,772.00	15,088,000	3.63
9	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,300	4,797.26	15,830,958	4,542.00	14,988,600	3.60
10	日本	株式	イオン	小売業	6,300	1,866.68	11,760,084	2,253.50	14,197,050	3.41
11	日本	株式	東芝	電気機器	3,800	3,309.27	12,575,227	3,500.00	13,300,000	3.20
12	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	21,100	567.38	11,971,718	595.00	12,554,500	3.02
13	日本	株式	旭化成	化学	10,900	1,104.92	12,043,628	1,138.00	12,404,200	2.98
14	日本	株式	三菱重工業	機械	3,000	4,504.21	13,512,630	4,024.00	12,072,000	2.90
15	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	8,100	1,497.77	12,131,937	1,488.00	12,052,800	2.90
16	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	14,800	744.45	11,017,860	800.00	11,840,000	2.85
17	日本	株式	味の素	食料品	6,400	2,028.29	12,981,056	1,805.00	11,552,000	2.78
18	日本	株式	日東電工	化学	1,700	5,341.69	9,080,873	6,190.00	10,523,000	2.53
19	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	6,800	1,369.10	9,309,880	1,480.00	10,064,000	2.42
20	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	3,600	3,051.56	10,985,616	2,765.00	9,954,000	2.39
21	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	5,200	1,764.33	9,174,516	1,836.00	9,547,200	2.29
22	日本	株式	太陽化学	食料品	4,600	1,713.46	7,881,916	2,013.00	9,259,800	2.23
23	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	5,400	1,409.68	7,612,272	1,690.00	9,126,000	2.19
24	日本	株式	東ソー	化学	5,600	1,468.70	8,224,720	1,573.00	8,808,800	2.12
25	日本	株式	三十三フィナンシャルグループ	銀行業	5,400	1,574.97	8,504,838	1,586.00	8,564,400	2.06
26	日本	株式	DIC	化学	2,800	2,875.47	8,051,316	2,922.00	8,181,600	1.97
27	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	4,700	1,554.37	7,305,539	1,602.00	7,529,400	1.81
28	日本	株式	DMG森精機	機械	4,600	1,617.08	7,438,568	1,553.00	7,143,800	1.72
29	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	13,100	505.00	6,615,500	484.00	6,340,400	1.52
30	日本	株式	柿安本店	食料品	1,900	2,143.30	4,072,270	3,255.00	6,184,500	1.49

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.83
		食料品	7.91
		化学	18.78
		石油・石炭製品	2.39
		ガラス・土石製品	0.32
		非鉄金属	2.42
		金属製品	2.56
		機械	6.72
		電気機器	14.74
		輸送用機器	11.49
		その他製品	0.50
		電気・ガス業	2.90
		倉庫・運輸関連業	1.52
		情報・通信業	0.69
		卸売業	0.43
		小売業	3.78
		銀行業	5.98
		不動産業	3.02
		サービス業	4.57
合計			94.55

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	2,400,000	11,356.76	272,562,240	11,447.89	274,749,405	2.75	2023年11月15日	10.56
2	イタリア	国債証券	BTPS 0.05	2,000,000	11,964.50	239,290,053	12,046.12	240,922,404	0.05	2023年 1月15日	9.26
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	1,600,000	10,920.48	174,727,753	10,948.17	175,170,809	1.75	2021年 7月31日	6.73
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	1,600,000	10,885.55	174,168,820	10,892.79	174,284,694	1.375	2020年 8月31日	6.70
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,200,000	13,006.95	156,083,476	12,971.34	155,656,170	1.75	2023年 5月25日	5.98
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,000,000	15,446.88	154,468,809	15,331.39	153,313,929	6.25	2024年 1月 4日	5.89
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,000,000	15,164.05	151,640,556	15,317.79	153,177,990	2.5	2030年 5月25日	5.89
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	1,000,000	12,713.90	127,139,055	12,820.85	128,208,522	0.25	2028年 8月15日	4.93
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	12,771.94	127,719,485	12,760.87	127,608,721	7.125	2023年 2月15日	4.90
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75	1,500,000	7,389.34	110,840,130	7,386.89	110,803,486	1.75	2020年11月21日	4.26
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	800,000	11,885.83	95,086,687	12,056.24	96,449,937	2.875	2028年 8月15日	3.71
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	1,000,000	8,662.64	86,626,498	8,654.14	86,541,410	2.5	2024年 6月 1日	3.33
13	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.75	1,000,000	8,343.60	83,436,099	8,341.70	83,417,099	1.75	2023年 3月 1日	3.21
14	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.625	500,000	15,484.25	77,421,253	15,689.69	78,448,488	1.625	2028年10月22日	3.02
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	600,000	11,410.40	68,462,415	11,556.95	69,341,711	2.375	2027年 5月15日	2.67
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25	800,000	8,252.73	66,021,912	8,260.33	66,082,713	1.25	2020年 2月 1日	2.54
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	500,000	13,074.56	65,372,824	13,006.83	65,034,180	3	2022年 4月25日	2.50
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	13,987.79	55,951,188	14,067.03	56,268,144	6.875	2025年 8月15日	2.16
19	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	300,000	15,634.83	46,904,507	16,161.88	48,485,649	1.75	2037年 9月 7日	1.86
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	400,000	11,011.78	44,047,152	11,257.03	45,028,147	2	2026年11月15日	1.73
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	8,790.40	43,952,013	8,902.16	44,510,849	2.75	2035年 6月21日	1.71
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	7,962.15	39,810,762	7,958.78	39,793,905	2.75	2024年 4月21日	1.53
23	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	19,451.90	38,903,817	19,866.22	39,732,443	2.5	2046年 8月15日	1.53
24	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	300,000	10,407.70	31,223,111	10,744.66	32,234,009	2.75	2048年12月 1日	1.24
25	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	17,572.29	17,572,295	17,584.58	17,584,582	5	2025年 3月 7日	0.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.50
合計	98.50

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,770	741,486	1,312,430,863	791,000	1,400,070,000	7.01
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,444	823,713	1,189,442,983	878,000	1,267,832,000	6.35
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,509	201,400	1,109,512,600	190,800	1,051,117,200	5.26
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,193	241,511	771,145,389	229,300	732,154,900	3.67
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,257	297,509	671,479,383	312,000	704,184,000	3.53
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,540	218,107	772,099,142	194,300	687,822,000	3.44
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,245	305,000	684,725,000	289,500	649,927,500	3.25
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	2,631	249,823	657,285,612	231,700	609,602,700	3.05
9	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	659	838,503	552,574,050	870,000	573,330,000	2.87
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,601	355,785	569,612,903	341,500	546,741,500	2.74
11	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	3,622	141,265	511,663,412	145,300	526,276,600	2.64
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	997	501,018	499,515,311	501,000	499,497,000	2.50
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	530	832,000	440,960,000	870,000	461,100,000	2.31
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	6,058	88,500	536,133,000	73,100	442,839,800	2.22
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,673	97,294	454,656,451	93,000	434,589,000	2.18
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,450	282,100	409,045,000	293,400	425,430,000	2.13
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	7,616	65,058	495,486,319	54,900	418,118,400	2.09
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	714	572,207	408,556,104	577,000	411,978,000	2.06
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,030	183,500	372,505,000	196,200	398,286,000	1.99
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,188	172,924	378,358,176	166,800	364,958,400	1.83
21	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,699	204,231	346,990,117	212,000	360,188,000	1.80
22	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	469	694,000	325,486,000	719,000	337,211,000	1.69
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	883	351,004	309,937,145	357,000	315,231,000	1.58
24	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,450	215,008	311,761,834	215,200	312,040,000	1.56
25	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	2,818	107,121	301,869,518	107,700	303,498,600	1.52
26	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	1,866	159,460	297,552,574	160,400	299,306,400	1.50
27	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	1,945	146,200	284,359,000	144,900	281,830,500	1.41
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,582	163,300	258,340,600	175,000	276,850,000	1.39
29	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	2,080	121,102	251,892,259	127,500	265,200,000	1.33
30	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	11,194	21,514	240,836,417	23,100	258,581,400	1.29

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.00
合計	97.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

開示資料

決算