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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/21-2024/01/22)

【提出】: 2024/04/19 9:12
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	464,596,811	1.9679	914,311,312	1.9683	914,465,903	46.25
2	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	199,818,939	2.5304	505,625,481	2.5569	510,917,045	25.84
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	143,903,562	3.5198	506,523,156	3.4514	496,668,753	25.12

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.22
合計	97.22

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,800	1,455.61	18,631,914	1,675.50	21,446,400	4.20
2	日本	株式	キヤノン	電気機器	5,100	3,736.41	19,055,714	4,080.00	20,808,000	4.07
3	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	8,000	2,440.40	19,523,232	2,523.00	20,184,000	3.95
4	日本	株式	デンソー	輸送用機器	8,600	2,351.80	20,225,483	2,341.00	20,132,600	3.94
5	日本	株式	百五銀行	銀行業	34,600	464.87	16,084,582	576.00	19,929,600	3.90
6	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	13,800	1,622.66	22,392,786	1,408.50	19,437,300	3.80
7	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	30,700	549.08	16,856,756	629.00	19,310,300	3.78
8	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	3,600	5,173.98	18,626,340	5,088.00	18,316,800	3.59
9	日本	株式	味の素	食料品	3,000	5,549.68	16,649,040	6,087.00	18,261,000	3.57
10	日本	株式	京セラ	電気機器	7,800	1,920.30	14,978,342	2,182.50	17,023,500	3.33
11	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,700	3,787.64	14,014,287	4,584.00	16,960,800	3.32
12	日本	株式	イオン	小売業	4,700	2,913.08	13,691,483	3,533.00	16,605,100	3.25
13	日本	株式	三十三フィナンシャルグループ	銀行業	8,500	1,702.50	14,471,265	1,943.00	16,515,500	3.23
14	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	8,400	1,737.92	14,598,562	1,917.50	16,107,000	3.15
15	日本	株式	カプコン	情報・通信業	2,800	5,264.33	14,740,124	5,645.00	15,806,000	3.09
16	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	7,700	1,746.47	13,447,843	1,976.00	15,215,200	2.98
17	日本	株式	日東電工	化学	1,200	10,156.71	12,188,052	12,310.00	14,772,000	2.89
18	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	15,900	848.74	13,494,977	894.90	14,228,910	2.79
19	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	5,800	2,108.80	12,231,049	2,343.50	13,592,300	2.66
20	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	6,500	1,926.12	12,519,822	2,057.00	13,370,500	2.62
21	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	3,100	2,991.43	9,273,433	4,000.00	12,400,000	2.43
22	日本	株式	東ソー	化学	6,300	1,806.31	11,379,782	1,911.00	12,039,300	2.36
23	日本	株式	太陽化学	食料品	7,600	1,555.25	11,819,971	1,580.00	12,008,000	2.35
24	日本	株式	LIXIL	金属製品	5,900	1,848.81	10,907,979	1,979.00	11,676,100	2.29
25	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	1,700	5,400.93	9,181,594	6,166.00	10,482,200	2.05
26	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	4,200	2,142.93	9,000,337	2,422.00	10,172,400	1.99
27	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	5,300	1,730.29	9,170,562	1,881.00	9,969,300	1.95
28	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	11,600	633.38	7,347,260	634.00	7,354,400	1.44
29	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	2,400	2,446.01	5,870,424	2,847.00	6,832,800	1.34
30	日本	株式	カヤバ	輸送用機器	1,300	4,872.31	6,334,003	5,150.00	6,695,000	1.31

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.32
		食料品	7.88
		繊維製品	0.14
		化学	14.47
		石油・石炭製品	2.05
		ガラス・土石製品	2.64
		鉄鋼	5.28
		非鉄金属	3.57
		金属製品	2.51
		機械	0.39
		電気機器	11.21
		輸送用機器	13.72
		電気・ガス業	3.15
		倉庫・運輸関連業	1.44
		情報・通信業	3.67
		卸売業	1.43
		小売業	3.73
		銀行業	7.13
		不動産業	3.78
		サービス業	4.79
合計			96.30

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.875	1,300,000	14,871.24	193,326,235	14,880.07	193,440,929	4.875	2025年11月30日	7.85
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	1,100,000	14,383.81	158,222,014	14,532.52	159,857,744	3.625	2028年 5月31日	6.48
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375	1,000,000	13,731.37	137,313,718	14,008.02	140,080,281	3.375	2033年 5月15日	5.68
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	900,000	15,383.24	138,449,161	15,306.00	137,754,062	4.5	2033年11月15日	5.59
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75	850,000	16,048.77	136,414,587	15,988.42	135,901,619	4.75	2053年11月15日	5.51
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	800,000	15,854.46	126,835,734	15,990.44	127,923,530	2.5	2030年 5月25日	5.19
7	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL-186 1.3	800,000	15,482.55	123,860,452	15,489.73	123,917,881	1.3	2027年10月15日	5.03
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3	1,100,000	8,880.61	97,686,802	8,828.63	97,115,015	3	2033年11月21日	3.94
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	550,000	15,968.04	87,824,250	16,120.65	88,663,613	2.3	2033年 2月15日	3.60
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	700,000	11,317.08	79,219,595	11,610.34	81,272,384	3	2052年 8月15日	3.30
11	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.7	500,000	15,253.13	76,265,697	15,404.79	77,023,955	1.7	2032年 8月15日	3.12
12	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	75,000,000	99.88	74,914,500	99.78	74,837,250	0.1	2027年 9月20日	3.04
13	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	75,000,000	99.83	74,874,750	99.76	74,826,750	0.005	2026年12月20日	3.03
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	550,000	12,553.27	69,043,024	12,789.58	70,342,733	1.5	2030年 2月15日	2.85
15	イタリア	国債証券	BTPS 4.4	400,000	16,525.86	66,103,443	16,928.50	67,714,021	4.4	2033年 5月 1日	2.75
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	565,000	9,639.16	54,461,281	10,031.09	56,675,683	1.75	2041年 8月15日	2.30
17	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	300,000	18,359.27	55,077,829	18,473.92	55,421,767	3.5	2025年10月22日	2.25
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	400,000	13,400.53	53,602,148	13,551.54	54,206,181	0.875	2026年 9月30日	2.20
19	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25	300,000	17,399.77	52,199,317	17,815.45	53,446,373	3.25	2033年 1月31日	2.17
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2	350,000	14,947.59	52,316,589	15,165.31	53,078,606	2	2032年11月25日	2.15
21	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	300,000	15,826.57	47,479,726	16,357.09	49,071,281	3.75	2053年10月22日	1.99
22	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	50,000,000	98.03	49,019,500	97.58	48,791,000	0.1	2031年 3月20日	1.98
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	500,000	9,602.22	48,011,127	9,630.69	48,153,467	3.25	2025年 4月21日	1.95
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	300,000	13,694.39	41,083,175	13,870.99	41,612,996	0	2029年11月25日	1.69
25	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	500,000	7,770.51	38,852,554	7,991.30	39,956,506	0	2052年 8月15日	1.62
26	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	300,000	12,670.10	38,010,312	12,891.02	38,673,068	0	2032年 5月25日	1.57
27	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.75	300,000	10,910.68	32,732,064	10,905.07	32,715,225	3.75	2025年 2月 1日	1.33
28	イタリア	国債証券	BTPS 3.4	200,000	16,049.79	32,099,580	16,210.56	32,421,120	3.4	2028年 4月 1日	1.31
29	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	300,000	9,821.86	29,465,593	9,886.02	29,658,088	2	2032年 6月 1日	1.20
30	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.25	1,000,000	2,098.01	20,980,173	2,107.78	21,077,830	3.25	2026年 6月 6日	0.85

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.15
合計	95.15

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	6,214	164,647	1,023,117,984	160,200	995,482,800	5.67
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,621	617,000	1,000,157,000	597,000	967,737,000	5.51
3	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,473	139,109	900,457,605	131,700	852,494,100	4.86
4	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	3,241	273,001	884,797,652	260,700	844,928,700	4.81
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	4,429	170,746	756,238,335	161,400	714,840,600	4.07
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,228	574,000	704,872,000	566,000	695,048,000	3.96
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,581	152,332	697,835,411	149,400	684,401,400	3.90
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,859	171,091	660,240,309	170,600	658,345,400	3.75
9	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,472	273,600	676,339,200	262,600	649,147,200	3.70
10	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	5,784	99,300	574,351,200	100,200	579,556,800	3.30
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	7,001	70,472	493,376,082	75,900	531,375,900	3.03
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	8,056	60,000	483,360,000	60,700	488,999,200	2.79
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,446	329,500	476,457,000	325,000	469,950,000	2.68
14	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	3,007	148,658	447,017,101	149,400	449,245,800	2.56
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,260	349,693	440,613,473	353,500	445,410,000	2.54
16	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	3,684	107,283	395,231,015	106,100	390,872,400	2.23
17	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,515	150,600	378,759,000	155,300	390,579,500	2.22
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	901	403,180	363,265,450	402,000	362,202,000	2.06
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	569	673,000	382,937,000	629,000	357,901,000	2.04
20	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,017	349,464	355,405,407	341,500	347,305,500	1.98
21	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,956	177,034	346,279,138	172,000	336,432,000	1.92
22	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	684	474,000	324,216,000	442,500	302,670,000	1.72
23	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	489	608,929	297,766,760	614,000	300,246,000	1.71
24	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	802	380,793	305,395,990	369,500	296,339,000	1.69
25	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,066	286,124	305,009,235	272,800	290,804,800	1.66
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	818	314,000	256,852,000	309,500	253,171,000	1.44
27	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,053	130,600	268,121,800	122,000	250,466,000	1.43
28	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,860	136,685	254,235,123	133,600	248,496,000	1.42
29	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人投資証券	1,705	127,709	217,744,157	125,200	213,466,000	1.22
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	1,474	142,300	209,750,200	138,900	204,738,600	1.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.36
合計	97.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/21-2024/01/22)

開示資料

決算